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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 357.00 | 270.00 | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 772.00 | 241 320.00 | 266 453.00 | 507 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 741.00 | 311 013.00 | 400 728.00 | 711 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 406.00 | | 479 406.00 | 479 406.00 |
BZ Autres créances | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
CF Disponibilités | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 203.00 | | 689 203.00 | 689 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 943.00 | 311 013.00 | 1 089 931.00 | 1 400 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 911.00 | | | 360 911.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
DH Report à nouveau | -124 507.00 | -54 148.00 | | -124 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 162.00 | -70 359.00 | | 24 162.00 |
DL TOTAL (I) | 52 592.00 | 28 431.00 | | 52 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 518.00 | 350 996.00 | | 435 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 2 854.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 013.00 | 162 160.00 | | 276 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 603.00 | 299 909.00 | | 181 603.00 |
EA Autres dettes | 144 099.00 | 92 389.00 | | 144 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 338.00 | 908 308.00 | | 1 037 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 931.00 | 936 739.00 | | 1 089 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 841.00 | 838 557.00 | | 801 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 737.00 | 238 720.00 | | 127 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 811 124.00 | | 3 811 124.00 | 3 811 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 124.00 | | 3 811 124.00 | 3 811 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | 13 830.00 | | 7 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 566.00 | 29 624.00 | | 50 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 449.00 | 15 568.00 | | 38 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 6 820.00 | | 6 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 675.00 | 22 388.00 | | 44 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 012.00 | 29 460.00 | | 48 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 180.00 | 1 796.00 | | 7 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 192.00 | 31 256.00 | | 55 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 517.00 | -8 867.00 | | -10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 952.00 | 4 191 661.00 | | 3 863 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 790.00 | 4 262 021.00 | | 3 839 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 162.00 | -70 359.00 | | 24 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 291.00 | 11 102.00 | | 11 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 013.00 | 276 013.00 | | 276 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 475 156.00 | | | 475 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 271.00 | 69 774.00 | 176 039.00 | 305 271.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 454.00 | | | 249 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VP Divers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 236.00 | 435 325.00 | 360 911.00 | 796 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 338.00 | 801 841.00 | 176 039.00 | 1 037 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 835.00 | 144 490.00 | | 114 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 624.00 | 50 999.00 | | 73 624.00 |
ST Autres comptes | 912 420.00 | 1 056 722.00 | | 912 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 209 015.00 | 1 325 594.00 | | 1 209 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 108.00 | 53 399.00 | | 42 108.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | 6 913.00 | | 5 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 386.00 | 33 328.00 | | 29 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 221.00 | 177 818.00 | | 144 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 801.00 | 2 442 536.00 | | 2 200 801.00 |