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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 397.00 | 422 686.00 | 100 711.00 | 523 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 702.00 | 492 649.00 | 119 053.00 | 611 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
BZ Autres créances | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CF Disponibilités | 456 814.00 | | 456 814.00 | 456 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 443.00 | | 667 443.00 | 667 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 146.00 | 492 649.00 | 786 497.00 | 1 279 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
CU Autres participations | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 233.00 | -203 598.00 | | -1 052 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 516.00 | -848 635.00 | | 227 516.00 |
DL TOTAL (I) | -671 779.00 | -899 295.00 | | -671 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 584.00 | 842 616.00 | | 797 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 987.00 | 191 282.00 | | 121 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | 102 352.00 | | 89 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 737.00 | 281 062.00 | | 346 737.00 |
EA Autres dettes | 102 773.00 | 51 918.00 | | 102 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 276.00 | 1 469 314.00 | | 1 458 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 497.00 | 570 018.00 | | 786 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 571.00 | 1 135 705.00 | | 777 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 393.00 | 161 560.00 | | 116 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 145 481.00 | | 1 145 481.00 | 1 145 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 481.00 | | 1 145 481.00 | 1 145 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 044.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 706.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 190.00 | 29 798.00 | | 29 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 950.00 | 98 195.00 | | 12 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | 113 595.00 | | 12 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 605.00 | 197 518.00 | | 35 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | 9 196.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 724.00 | 206 714.00 | | 37 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 774.00 | -93 119.00 | | -24 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 429.00 | 1 114 478.00 | | 1 468 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 913.00 | 1 963 113.00 | | 1 240 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 516.00 | -848 635.00 | | 227 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 048.00 | 13 497.00 | | 16 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 397.00 | 299 397.00 | | 299 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 705.00 | | | 680 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 096.00 | | | 347 096.00 |
VP Divers | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 289.00 | 655 584.00 | | 1 336 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 668.00 | 52 163.00 | | 42 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 620.00 | 99 221.00 | | 99 620.00 |
ST Autres comptes | 278 888.00 | 238 051.00 | | 278 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 961.00 | 259 495.00 | | 233 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 048.00 | 18 128.00 | | 16 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 077.00 | 12 282.00 | | 8 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 745.00 | 64 445.00 | | 50 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 470.00 | 603 787.00 | | 612 470.00 |