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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 453.00 | 393 693.00 | 131 760.00 | 525 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 759.00 | 463 656.00 | 150 102.00 | 613 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
CF Disponibilités | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 916.00 | | 419 916.00 | 419 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 675.00 | 463 656.00 | 570 018.00 | 1 033 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
CU Autres participations | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
DH Report à nouveau | -203 598.00 | -14 845.00 | | -203 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 635.00 | -188 753.00 | | -848 635.00 |
DL TOTAL (I) | -899 295.00 | -50 660.00 | | -899 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 616.00 | 391 986.00 | | 842 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 282.00 | 12 000.00 | | 191 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 352.00 | 123 557.00 | | 102 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 062.00 | 245 861.00 | | 281 062.00 |
EA Autres dettes | 51 918.00 | 156 050.00 | | 51 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 314.00 | 929 454.00 | | 1 469 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 018.00 | 878 794.00 | | 570 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 705.00 | 753 983.00 | | 1 135 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 560.00 | 144 296.00 | | 161 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 522.00 | 219 522.00 | | 219 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 910.00 | 481 910.00 | | 481 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 706.00 | 27 096.00 | 293 054.00 | 360 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VP Divers | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 032.00 | 944 423.00 | 293 054.00 | 1 278 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 163.00 | 121 214.00 | | 52 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 221.00 | 85 054.00 | | 99 221.00 |
ST Autres comptes | 238 051.00 | 981 271.00 | | 238 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 495.00 | 832 282.00 | | 259 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 128.00 | 41 916.00 | | 18 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 020.00 | 658.00 | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 282.00 | 24 820.00 | | 12 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 445.00 | 146 034.00 | | 64 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 787.00 | 1 899 264.00 | | 603 787.00 |