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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 808.00 | 356 562.00 | 166 246.00 | 522 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 796.00 | 426 525.00 | 180 271.00 | 606 796.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 518.00 | | 409 518.00 | 409 518.00 |
BZ Autres créances | 243 633.00 | | 243 633.00 | 243 633.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 523.00 | | 698 523.00 | 698 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 319.00 | 426 525.00 | 878 794.00 | 1 305 319.00 |
CU Autres participations | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
DH Report à nouveau | -14 845.00 | -38 088.00 | | -14 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 753.00 | 23 243.00 | | -188 753.00 |
DL TOTAL (I) | -50 660.00 | 138 093.00 | | -50 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 986.00 | 521 748.00 | | 391 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 557.00 | 82 217.00 | | 123 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 861.00 | 214 105.00 | | 245 861.00 |
EA Autres dettes | 156 050.00 | 87 134.00 | | 156 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 454.00 | 907 187.00 | | 929 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 794.00 | 1 057 693.00 | | 878 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 983.00 | 675 492.00 | | 753 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 296.00 | 226 022.00 | | 144 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
UX Autres créances clients | 405 267.00 | 405 267.00 | | 405 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 636.00 | 69 164.00 | 175 472.00 | 244 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 614.00 | 664 614.00 | | 664 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 454.00 | 741 983.00 | 175 472.00 | 917 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 214.00 | 112 122.00 | | 121 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 054.00 | 102 162.00 | | 85 054.00 |
ST Autres comptes | 981 271.00 | 911 621.00 | | 981 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832 282.00 | 830 697.00 | | 832 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 916.00 | 71 349.00 | | 41 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 820.00 | 25 510.00 | | 24 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 034.00 | 137 632.00 | | 146 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 264.00 | 1 844 480.00 | | 1 899 264.00 |