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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 766.00 | 315 347.00 | 200 419.00 | 515 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 555.00 | 385 310.00 | 216 244.00 | 601 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 856.00 | | 466 856.00 | 466 856.00 |
BZ Autres créances | 297 853.00 | | 297 853.00 | 297 853.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 448.00 | | 841 448.00 | 841 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 003.00 | 385 310.00 | 1 057 693.00 | 1 443 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
CU Autres participations | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
DH Report à nouveau | -38 088.00 | -100 346.00 | | -38 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243.00 | 62 258.00 | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 138 093.00 | 114 850.00 | | 138 093.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 748.00 | 411 068.00 | | 521 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 217.00 | 114 349.00 | | 82 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 105.00 | 229 952.00 | | 214 105.00 |
EA Autres dettes | 87 134.00 | 96 309.00 | | 87 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 187.00 | 889 376.00 | | 907 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 693.00 | 1 004 226.00 | | 1 057 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 492.00 | 667 578.00 | | 675 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 022.00 | 172 168.00 | | 226 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -242.00 | | -242.00 | -242.00 |
FG Production vendue services | 3 252 560.00 | | 3 252 560.00 | 3 252 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 317.00 | | 3 252 317.00 | 3 252 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 195.00 | 3 754.00 | | 56 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 851.00 | 5 715.00 | | 5 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 099.00 | 149 126.00 | | 61 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 046.00 | 151 370.00 | | 13 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 145.00 | 300 496.00 | | 74 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 924.00 | 128 996.00 | | 24 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 490.00 | 117 461.00 | | 12 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 414.00 | 246 458.00 | | 37 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 730.00 | 54 039.00 | | 36 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 840.00 | 3 532 592.00 | | 3 384 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 597.00 | 3 470 334.00 | | 3 361 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 243.00 | 62 258.00 | | 23 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 343.00 | 11 291.00 | | 22 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 462 605.00 | 462 605.00 | | 462 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 151 638.00 | 15 164.00 | 136 474.00 | 151 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 447.00 | 59 753.00 | 231 695.00 | 291 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 299.00 | 702 825.00 | 136 474.00 | 839 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 187.00 | 675 492.00 | 231 695.00 | 907 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 122.00 | 101 233.00 | | 112 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 162.00 | 61 614.00 | | 102 162.00 |
ST Autres comptes | 911 621.00 | 799 178.00 | | 911 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830 697.00 | 1 014 778.00 | | 830 697.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 494.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 510.00 | 25 187.00 | | 25 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 632.00 | 126 420.00 | | 137 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 480.00 | 1 880 190.00 | | 1 844 480.00 |