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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 083.00 | 40 073.00 | 7 009.00 | 47 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 083.00 | 40 073.00 | 7 009.00 | 47 083.00 |
BT Marchandises | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BZ Autres créances | 305 379.00 | 1 200.00 | 304 179.00 | 305 379.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
CF Disponibilités | 575 551.00 | | 575 551.00 | 575 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 094.00 | 1 200.00 | 1 164 894.00 | 1 166 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 254.00 | 41 273.00 | 1 171 981.00 | 1 213 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 866 607.00 | 761 434.00 | | 866 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 617.00 | 155 172.00 | | 116 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 475.00 | 979 857.00 | | 1 046 475.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | 3 122.00 | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | 3 122.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 46 232.00 | | 56 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 77 201.00 | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 530.00 | 124 174.00 | | 116 530.00 |
ED (V) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 981.00 | 1 107 154.00 | | 1 171 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 530.00 | 124 175.00 | | 116 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 974.00 | 65 802.00 | | 53 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 389.00 | 1 275 873.00 | | 1 310 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 771.00 | 1 120 700.00 | | 1 193 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 617.00 | 155 172.00 | | 116 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 875.00 | 3 199.00 | 40 074.00 | 36 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 3 199.00 | 40 074.00 | 36 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | 77.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | 1 277.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | 3 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UX Autres créances clients | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 737.00 | 350 337.00 | 2 400.00 | 352 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |