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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 281.00 | 28 800.00 | 52 481.00 | 81 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 360.00 | 28 800.00 | 55 560.00 | 84 360.00 |
BT Marchandises | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 609.00 | | 182 609.00 | 182 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 198.00 | | 650 198.00 | 650 198.00 |
CF Disponibilités | 469 841.00 | | 469 841.00 | 469 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 243.00 | | 1 351 243.00 | 1 351 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 101.00 | | -1 101.00 | -1 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 501.00 | 28 800.00 | 1 405 701.00 | 1 434 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 996 168.00 | 953 276.00 | | 996 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 898.00 | 92 892.00 | | 146 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 317.00 | 1 109 418.00 | | 1 206 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101.00 | 1 618.00 | | 1 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101.00 | 1 618.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 740.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 444.00 | 204 847.00 | | 107 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 190.00 | 62 531.00 | | 89 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 392.00 | 268 120.00 | | 197 392.00 |
ED (V) | 890.00 | | | 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 701.00 | 1 379 156.00 | | 1 405 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 392.00 | 267 379.00 | | 197 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 404 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 412.00 | 30 828.00 | | 51 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 784.00 | 1 392 005.00 | | 1 461 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 886.00 | 1 299 113.00 | | 1 314 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 898.00 | 92 892.00 | | 146 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 118.00 | | 47 720.00 | 68 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 478.00 | 84 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 407.00 | 81 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 016.00 | | 44 673.00 | 68 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 3 047.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 586.00 | 12 021.00 | 29 807.00 | 46 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 12 021.00 | 29 807.00 | 46 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | 1 102.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 1 102.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
VB T. V. A. | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 737.00 | 194 737.00 | 3 000.00 | 197 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 393.00 | 197 393.00 | | 197 393.00 |