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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 083.00 | 42 315.00 | 4 768.00 | 47 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 083.00 | 42 315.00 | 4 768.00 | 47 083.00 |
BT Marchandises | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
BZ Autres créances | 239 618.00 | | 239 618.00 | 239 618.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 766.00 | | 398 766.00 | 398 766.00 |
CF Disponibilités | 466 937.00 | | 466 937.00 | 466 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 782.00 | | 1 153 782.00 | 1 153 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 296.00 | 42 315.00 | 1 160 980.00 | 1 203 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 933 225.00 | 866 607.00 | | 933 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 051.00 | 116 617.00 | | 70 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 526.00 | 1 046 475.00 | | 1 066 526.00 |
DP Provisions pour risques | 4 658.00 | 76.00 | | 4 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 658.00 | 76.00 | | 4 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 507.00 | 56 701.00 | | 27 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 547.00 | 59 088.00 | | 61 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 795.00 | 116 530.00 | | 89 795.00 |
ED (V) | | 8 899.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 980.00 | 1 171 981.00 | | 1 160 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 795.00 | 116 530.00 | | 69 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 200 293.00 | 1 474 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 200 293.00 | 1 478 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 53 974.00 | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 257.00 | 1 310 389.00 | | 1 503 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 206.00 | 1 193 771.00 | | 1 433 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 051.00 | 116 617.00 | | 70 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 074.00 | 2 242.00 | | 40 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | 2 242.00 | | 40 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 4 659.00 | 77.00 | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 4 659.00 | 1 277.00 | 1 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 659.00 | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
UX Autres créances clients | 188 592.00 | | | 188 592.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 654.00 | 241 654.00 | | 241 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |