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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 781.00 | 41 585.00 | 42 196.00 | 83 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 860.00 | 41 585.00 | 45 274.00 | 86 860.00 |
BT Marchandises | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
CF Disponibilités | 979 696.00 | | 979 696.00 | 979 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 575.00 | | 1 246 575.00 | 1 246 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 394.00 | 41 585.00 | 1 293 808.00 | 1 335 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 067.00 | 996 168.00 | | 1 143 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | 146 898.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 755.00 | 1 206 317.00 | | 1 226 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 958.00 | 1 101.00 | | 1 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958.00 | 1 101.00 | | 1 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 107 444.00 | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 542.00 | 89 190.00 | | 52 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 094.00 | 197 392.00 | | 65 094.00 |
ED (V) | | 890.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 808.00 | 1 405 701.00 | | 1 293 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 094.00 | 197 392.00 | | 65 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 955.00 | 1 461 784.00 | | 784 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 516.00 | 1 314 886.00 | | 764 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | 146 898.00 | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 360.00 | | 2 500.00 | 84 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 281.00 | | 2 500.00 | 81 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 800.00 | 12 785.00 | | 28 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 12 785.00 | | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 664.00 | 82 664.00 | 3 000.00 | 85 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |