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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 016.00 | 46 586.00 | 21 430.00 | 68 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 118.00 | 46 586.00 | 21 532.00 | 68 118.00 |
BT Marchandises | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 970.00 | | 228 970.00 | 228 970.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 092.00 | | 648 092.00 | 648 092.00 |
CF Disponibilités | 381 671.00 | | 381 671.00 | 381 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 006.00 | | 1 356 006.00 | 1 356 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 742.00 | 46 586.00 | 1 379 156.00 | 1 425 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 953 276.00 | 933 225.00 | | 953 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 892.00 | 70 051.00 | | 92 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 418.00 | 1 066 526.00 | | 1 109 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 618.00 | 4 658.00 | | 1 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618.00 | 4 658.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 847.00 | 27 507.00 | | 204 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | 61 547.00 | | 62 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 120.00 | 89 795.00 | | 268 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 156.00 | 1 160 980.00 | | 1 379 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 331 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 175 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | 19 233.00 | | 30 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 005.00 | 1 503 257.00 | | 1 392 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 113.00 | 1 433 206.00 | | 1 299 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 892.00 | 70 051.00 | | 92 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 083.00 | | 21 035.00 | 47 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | | 20 933.00 | 47 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 315.00 | 4 271.00 | | 42 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 315.00 | 4 271.00 | | 42 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 659.00 | 1 618.00 | 4 659.00 | 4 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659.00 | 1 618.00 | 4 659.00 | 4 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 4 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 848.00 | 204 848.00 | | 204 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
VB T. V. A. | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 544.00 | 287 544.00 | | 287 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 120.00 | 267 379.00 | | 268 120.00 |