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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
AP Constructions | 17 687.00 | 13 816.00 | 3 871.00 | 17 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 047.00 | 43 126.00 | 6 920.00 | 50 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 184.00 | 49 127.00 | 2 056.00 | 51 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 642.00 | 106 071.00 | 301 570.00 | 407 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BN En cours de production de biens | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 051.00 | 13 827.00 | 1 193 224.00 | 1 207 051.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 014 847.00 | | 3 014 847.00 | 3 014 847.00 |
CF Disponibilités | 1 038 061.00 | | 1 038 061.00 | 1 038 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 228.00 | 13 827.00 | 5 341 400.00 | 5 355 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 870.00 | 119 898.00 | 5 642 971.00 | 5 762 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 489 916.00 | | | 3 489 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 270.00 | | | 1 103 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 187.00 | | | 4 703 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 659.00 | | | 252 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 456.00 | | | 686 456.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 784.00 | | | 939 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 971.00 | | | 5 642 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 784.00 | | | 939 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 146.00 | 5 264.00 | 339.00 | 101 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 146.00 | 5 264.00 | 339.00 | 101 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 659.00 | 252 659.00 | | 252 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 457.00 | 686 457.00 | | 686 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 979.00 | 1 215 979.00 | 1 215 979.00 | 1 215 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 785.00 | 939 785.00 | | 939 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
ST Autres comptes | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YT Sous‐traitance | 378 032.00 | | | 378 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 779.00 | | | 491 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 837.00 | | | 726 837.00 |