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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
AP Constructions | 17 687.00 | 17 517.00 | 170.00 | 17 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 886.00 | 54 757.00 | 1 129.00 | 55 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 424.00 | 86 771.00 | 14 653.00 | 101 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 720.00 | 159 045.00 | 304 675.00 | 463 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BN En cours de production de biens | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 138.00 | 34 893.00 | 1 177 245.00 | 1 212 138.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 1 555 366.00 | | 1 555 366.00 | 1 555 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 021.00 | 34 893.00 | 2 778 128.00 | 2 813 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 742.00 | 193 938.00 | 3 082 803.00 | 3 276 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 882.00 | | | 1 200 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 127.00 | | | 671 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 009.00 | | | 1 982 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 980.00 | | | 503 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 078.00 | | | 402 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 794.00 | | | 1 100 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 803.00 | | | 3 082 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 794.00 | | | 1 100 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 720.00 | | 8 581.00 | 463 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 581.00 | 463 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 581.00 | 174 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 997.00 | | 8 581.00 | 174 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 676.00 | 12 369.00 | 159 045.00 | 146 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 676.00 | 12 369.00 | 159 045.00 | 146 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 980.00 | 503 980.00 | | 503 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 505.00 | 1 170 505.00 | | 1 170 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 725.00 | 1 224 725.00 | | 1 224 725.00 |
VW T.V.A. | 249 237.00 | 249 237.00 | | 249 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 794.00 | 1 100 794.00 | | 1 100 794.00 |