| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
AP Constructions | 17 687.00 | 16 036.00 | 1 650.00 | 17 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 886.00 | 52 245.00 | 3 640.00 | 55 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 361.00 | 65 682.00 | 35 679.00 | 101 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 658.00 | 133 964.00 | 329 693.00 | 463 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BN En cours de production de biens | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 203.00 | 18 827.00 | 1 108 375.00 | 1 127 203.00 |
BZ Autres créances | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CF Disponibilités | 995 587.00 | | 995 587.00 | 995 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 543.00 | 18 827.00 | 2 254 715.00 | 2 273 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 201.00 | 152 792.00 | 2 584 409.00 | 2 737 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 074.00 | | | 1 199 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 749.00 | | | 583 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 823.00 | | | 1 892 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 227.00 | | | 290 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 585.00 | | | 691 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 409.00 | | | 2 584 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 585.00 | | | 691 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 187.00 | | 3 544 187.00 | 3 544 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 187.00 | | 3 544 187.00 | 3 544 187.00 |
FM Production stockée | | | -26 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 24 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 343.00 | | | 233 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 083.00 | | | 3 529 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 334.00 | | | 2 945 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 749.00 | | | 583 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 601.00 | | 11 219.00 | 452 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 463 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 174 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 878.00 | | 11 219.00 | 163 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 677.00 | 13 450.00 | 162.00 | 120 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 677.00 | 13 450.00 | 162.00 | 120 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 228.00 | 290 228.00 | | 290 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 320.00 | 357 320.00 | | 357 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 204.00 | 1 127 204.00 | | 1 127 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 698.00 | 1 199 698.00 | | 1 199 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 586.00 | 691 586.00 | | 691 586.00 |