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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
AP Constructions | 17 687.00 | 15 296.00 | 2 390.00 | 17 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 587.00 | 50 247.00 | 3 340.00 | 53 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 603.00 | 55 133.00 | 37 470.00 | 92 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 601.00 | 120 677.00 | 331 923.00 | 452 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BN En cours de production de biens | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 585.00 | 17 272.00 | 1 052 312.00 | 1 069 585.00 |
BZ Autres créances | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
CF Disponibilités | 1 052 171.00 | | 1 052 171.00 | 1 052 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 087.00 | 17 272.00 | 2 341 814.00 | 2 359 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 688.00 | 137 949.00 | 2 673 738.00 | 2 811 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 205.00 | | | 1 180 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 868.00 | | | 618 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 074.00 | | | 1 909 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 962.00 | | | 413 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 664.00 | | | 764 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 738.00 | | | 2 673 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 664.00 | | | 764 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 263.00 | | 23 338.00 | 429 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | | 23 338.00 | 140 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045.00 | 8 632.00 | 120 677.00 | 112 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045.00 | 8 632.00 | 120 677.00 | 112 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 963.00 | 413 963.00 | | 413 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 586.00 | 10 695 861.00 | | 1 069 586.00 |
VP Divers | 133 879.00 | 1 338 791.00 | | 133 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 033.00 | 350 033.00 | | 350 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 427.00 | 1 204 427.00 | | 1 204 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 664.00 | 764 664.00 | | 764 664.00 |