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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
AP Constructions | 17 687.00 | 14 556.00 | 3 130.00 | 17 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 844.00 | 47 083.00 | 4 760.00 | 51 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 007.00 | 50 404.00 | 20 602.00 | 71 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 262.00 | 112 045.00 | 317 217.00 | 429 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BN En cours de production de biens | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 925.00 | 17 615.00 | 1 015 310.00 | 1 032 925.00 |
BZ Autres créances | 314 972.00 | | 314 972.00 | 314 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 514 493.00 | | 3 514 493.00 | 3 514 493.00 |
CF Disponibilités | 873 706.00 | | 873 706.00 | 873 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 083.00 | 17 615.00 | 5 813 468.00 | 5 831 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 346.00 | 129 660.00 | 6 130 685.00 | 6 260 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 593 187.00 | | | 4 593 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 018.00 | | | 587 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 205.00 | | | 5 290 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 486.00 | | | 419 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 325.00 | | | 420 325.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 480.00 | | | 840 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 685.00 | | | 6 130 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 480.00 | | | 840 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 625.00 | | 4 015 625.00 | 4 015 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 625.00 | | 4 015 625.00 | 4 015 625.00 |
FM Production stockée | | | 13 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 755.00 | | | 260 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 849.00 | | | 4 075 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 831.00 | | | 3 488 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 018.00 | | | 587 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 643.00 | | | 407 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 071.00 | 6 145.00 | 171.00 | 106 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 071.00 | 6 145.00 | 171.00 | 106 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 486.00 | 419 486.00 | | 419 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 926.00 | | | 1 032 926.00 |
VP Divers | 314 972.00 | | | 314 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 325.00 | 420 325.00 | | 420 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 852.00 | 1 348 852.00 | | 1 348 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 480.00 | 840 480.00 | | 840 480.00 |