| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 953.00 | 37 294.00 | 21 659.00 | 58 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 110 003.00 | 46 422.00 | 19 063 581.00 | 19 110 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
BZ Autres créances | 893 116.00 | | 893 116.00 | 893 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 264.00 | | 375 264.00 | 375 264.00 |
CF Disponibilités | 348 841.00 | | 348 841.00 | 348 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 002.00 | | 1 691 002.00 | 1 691 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 841 126.00 | 46 422.00 | 20 794 704.00 | 20 841 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 18 974 001.00 | | 18 974 001.00 | 18 974 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 507.00 | 599 507.00 | | 599 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 773.00 | 782 773.00 | | 782 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 479 639.00 | 8 479 639.00 | | 8 479 639.00 |
DG Autres réserves | 1 688 373.00 | | | 1 688 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 903.00 | 1 912 345.00 | | 2 085 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 701 789.00 | 11 839 858.00 | | 13 701 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 075.00 | 413 500.00 | | 527 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 075.00 | 413 500.00 | | 527 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 702 331.00 | 2 351 165.00 | | 2 702 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 441.00 | 3 428 128.00 | | 3 283 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 813.00 | 148 118.00 | | 467 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 031.00 | 15 036.00 | | 34 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 224.00 | 60 093.00 | | 78 224.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 565 840.00 | 6 102 540.00 | | 6 565 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 794 704.00 | 18 355 898.00 | | 20 794 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 888.00 | 3 565 654.00 | | 4 182 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 382.00 | | 220 382.00 | 220 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 382.00 | | 220 382.00 | 220 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 876.00 | 23 345.00 | | 22 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 284.00 | -121 107.00 | | -121 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 562.00 | 2 809 875.00 | | 3 043 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 658.00 | 897 530.00 | | 957 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 903.00 | 1 912 345.00 | | 2 085 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 351 831.00 | | 758 172.00 | 18 351 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 041 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 110 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 283 750.00 | | 758 172.00 | 18 283 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 8 954.00 | | 37 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 72.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 412.00 | 8 882.00 | | 28 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 500.00 | 113 575.00 | | 413 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 500.00 | 113 575.00 | 1 000 000.00 | 1 413 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 575.00 | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 702 331.00 | 2 702 331.00 | | 2 702 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
VB T. V. A. | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 441.00 | 900 489.00 | 2 382 952.00 | 3 283 441.00 |
VI Groupe et associés | 467 813.00 | 467 813.00 | | 467 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 686.00 | | | 844 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 868.00 | | | 747 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 898.00 | 1 001 898.00 | | 1 001 898.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 565 840.00 | 4 182 888.00 | 2 382 952.00 | 6 565 840.00 |