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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 331.00 | 29 422.00 | 41 909.00 | 71 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BF Prêts | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 181 204.00 | 38 549.00 | 18 142 654.00 | 18 181 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
BZ Autres créances | 1 611 097.00 | | 1 611 097.00 | 1 611 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 264.00 | | 435 264.00 | 435 264.00 |
CF Disponibilités | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 030.00 | | 2 432 030.00 | 2 432 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 613 234.00 | 38 549.00 | 20 574 684.00 | 20 613 234.00 |
CU Autres participations | 17 924 156.00 | | 17 924 156.00 | 17 924 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 782.00 | 628 782.00 | | 628 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 823.00 | 1 316 823.00 | | 1 316 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 229 584.00 | 10 229 584.00 | | 10 229 584.00 |
DG Autres réserves | 3 770 317.00 | 3 277 976.00 | | 3 770 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 372.00 | 547 341.00 | | 424 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 16 437 406.00 | 16 066 100.00 | | 16 437 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 551.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 351 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 399.00 | 4 317 990.00 | | 3 895 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 722.00 | 138 551.00 | | 143 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 15 035.00 | | 42 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | 76 218.00 | | 54 226.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 094.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 278.00 | 4 901 083.00 | | 4 137 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 574 684.00 | 21 010 734.00 | | 20 574 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 952.00 | 1 722 601.00 | | 1 786 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 474.00 | 21 684.00 | | 21 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 230.00 | | | 433 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 408.00 | | | 512 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 200.00 | | | -439 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 662.00 | -75 562.00 | | -93 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 945.00 | 3 326 121.00 | | 1 814 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 573.00 | 2 778 781.00 | | 1 390 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 372.00 | 547 341.00 | | 424 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 535 619.00 | | 111 314.00 | 18 535 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 230.00 | 18 100 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 730.00 | 18 181 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 71 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 745.00 | | 40 086.00 | 63 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 462 747.00 | | 71 228.00 | 18 462 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 228.00 | 2 822.00 | 32 500.00 | 68 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 2 822.00 | 32 500.00 | 59 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 108 668.00 | 13 205.00 | 95 463.00 | 108 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 666.00 | | | 435 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 886.00 | | | 2 215 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 753.00 | 1 593 753.00 | | 1 593 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 276.00 | 1 758 813.00 | 130 463.00 | 1 889 276.00 |