| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 745.00 | 59 100.00 | 4 644.00 | 63 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BF Prêts | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 535 619.00 | 68 228.00 | 18 467 392.00 | 18 535 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 098.00 | | 148 098.00 | 148 098.00 |
BZ Autres créances | 1 301 607.00 | | 1 301 607.00 | 1 301 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 264.00 | | 435 264.00 | 435 264.00 |
CF Disponibilités | 658 373.00 | | 658 373.00 | 658 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 543 342.00 | | 2 543 342.00 | 2 543 342.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 078 961.00 | 68 228.00 | 21 010 734.00 | 21 078 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
CU Autres participations | 18 357 386.00 | | 18 357 386.00 | 18 357 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 782.00 | 628 782.00 | | 628 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 823.00 | 1 316 823.00 | | 1 316 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 229 584.00 | 10 229 584.00 | | 10 229 584.00 |
DG Autres réserves | 3 277 976.00 | 2 416 725.00 | | 3 277 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 341.00 | 1 268 369.00 | | 547 341.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066 100.00 | 15 925 877.00 | | 16 066 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 551.00 | 773 475.00 | | 43 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 551.00 | 773 475.00 | | 43 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351 196.00 | 2 072 595.00 | | 351 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 990.00 | 2 787 178.00 | | 4 317 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 551.00 | 192 580.00 | | 138 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 18 769.00 | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 218.00 | 132 041.00 | | 76 218.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 1 159.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 083.00 | 5 204 322.00 | | 4 901 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 010 734.00 | 21 903 674.00 | | 21 010 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 601.00 | 4 436 589.00 | | 1 722 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 684.00 | 24 326.00 | | 21 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 996 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 380 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 562.00 | | | -75 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 121.00 | 2 978 631.00 | | 3 326 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 781.00 | 1 710 262.00 | | 2 778 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 341.00 | 1 268 369.00 | | 547 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 537 939.00 | | 2 360.00 | 18 537 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 18 462 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 18 535 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 385.00 | | 2 360.00 | 61 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467 427.00 | | | 18 467 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 822.00 | 6 406.00 | | 61 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 6 406.00 | | 52 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 475.00 | 21 276.00 | 751 200.00 | 773 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351 196.00 | 351 196.00 | | 351 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UP Prêts | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317 990.00 | 1 139 508.00 | 3 178 482.00 | 4 317 990.00 |
VI Groupe et associés | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 797 066.00 | | | 2 797 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982 273.00 | | | 2 982 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 774.00 | 1 276 774.00 | | 1 276 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 146.00 | 1 522 146.00 | | 1 522 146.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 083.00 | 1 722 601.00 | 3 178 482.00 | 4 901 083.00 |