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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 385.00 | 52 694.00 | 8 690.00 | 61 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BF Prêts | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 537 939.00 | 61 822.00 | 18 476 117.00 | 18 537 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
BZ Autres créances | 1 961 809.00 | | 1 961 809.00 | 1 961 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 264.00 | | 465 264.00 | 465 264.00 |
CF Disponibilités | 889 507.00 | | 889 507.00 | 889 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 130.00 | | 3 419 130.00 | 3 419 130.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 965 496.00 | 61 822.00 | 21 903 674.00 | 21 965 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
CU Autres participations | 18 357 386.00 | | 18 357 386.00 | 18 357 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 782.00 | 604 507.00 | | 628 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 823.00 | 782 773.00 | | 1 316 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 229 584.00 | 10 229 584.00 | | 10 229 584.00 |
DG Autres réserves | 2 416 725.00 | 1 683 373.00 | | 2 416 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 369.00 | 1 140 470.00 | | 1 268 369.00 |
DL TOTAL (I) | 15 925 877.00 | 14 506 301.00 | | 15 925 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 475.00 | 650 275.00 | | 773 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 475.00 | 650 275.00 | | 773 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 072 595.00 | 2 758 062.00 | | 2 072 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 178.00 | 3 953 660.00 | | 2 787 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 580.00 | 170 035.00 | | 192 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 30 144.00 | | 18 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 041.00 | 87 573.00 | | 132 041.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 322.00 | 6 999 474.00 | | 5 204 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 903 674.00 | 22 156 050.00 | | 21 903 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 589.00 | 4 235 179.00 | | 4 436 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 177.00 | 128 190.00 | 257 367.00 | 129 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 177.00 | 128 190.00 | 257 367.00 | 129 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 9 222.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 841.00 | | | 996 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 895.00 | 9 222.00 | | 996 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 615.00 | | | 616 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 615.00 | 540.00 | | 616 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 280.00 | 8 682.00 | | 380 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 631.00 | 2 241 934.00 | | 2 978 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 262.00 | 1 101 464.00 | | 1 710 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 369.00 | 1 140 470.00 | | 1 268 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 111 200.00 | | 43 354.00 | 19 111 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 615.00 | 18 467 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 615.00 | 18 537 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | | 1 234.00 | 60 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 041 922.00 | | 42 120.00 | 19 041 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 331.00 | 7 491.00 | | 54 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 7 491.00 | | 45 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 275.00 | 123 200.00 | | 650 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 275.00 | 123 200.00 | | 650 275.00 |
UG ‐ Financières | | 123 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 072 595.00 | 2 072 595.00 | | 2 072 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UP Prêts | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787 178.00 | 2 019 444.00 | 302 736.00 | 2 787 178.00 |
VI Groupe et associés | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836 210.00 | | | 1 836 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 764.00 | 1 817 764.00 | | 1 817 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 479.00 | 2 141 479.00 | | 2 141 479.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 322.00 | 4 436 589.00 | 302 736.00 | 5 204 322.00 |