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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 254.00 | 26 576.00 | 33 678.00 | 60 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BF Prêts | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 987 907.00 | 31 976.00 | 17 955 931.00 | 17 987 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
BZ Autres créances | 854 082.00 | | 854 082.00 | 854 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 264.00 | | 435 264.00 | 435 264.00 |
CF Disponibilités | 838 098.00 | | 838 098.00 | 838 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 627.00 | | 2 278 628.00 | 2 278 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 266 535.00 | 31 976.00 | 20 234 559.00 | 20 266 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
CU Autres participations | 17 708 226.00 | | 17 708 226.00 | 17 708 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 072.00 | 628 782.00 | | 559 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 823.00 | 1 316 823.00 | | 1 316 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 229 584.00 | 10 229 584.00 | | 10 229 584.00 |
DG Autres réserves | 853 099.00 | 3 770 317.00 | | 853 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 535.00 | 424 372.00 | | 924 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534.00 | 1 934.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 13 950 241.00 | 16 437 406.00 | | 13 950 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 153 892.00 | 3 895 399.00 | | 6 153 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 730.00 | 143 722.00 | | 13 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 607.00 | 42 191.00 | | 33 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 749.00 | 54 226.00 | | 80 749.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 740.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 318.00 | 4 137 278.00 | | 6 284 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 234 558.00 | 20 574 684.00 | | 20 234 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 154.00 | 1 786 952.00 | | 2 039 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 488.00 | 21 474.00 | | 32 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 710.00 | 67 941.00 | | 219 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 710.00 | 73 208.00 | | 219 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 79 178.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 310.00 | 433 230.00 | | 219 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 841.00 | 512 408.00 | | 219 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -439 200.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 402.00 | 1 814 945.00 | | 2 752 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 867.00 | 1 390 573.00 | | 1 827 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 535.00 | 424 372.00 | | 924 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 181 204.00 | | 273 794.00 | 18 181 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 762.00 | 17 922 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 090.00 | 17 987 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 728.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 60 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | | 1 524.00 | 71 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100 746.00 | | 272 270.00 | 18 100 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 549.00 | 9 754.00 | 16 328.00 | 38 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | 3 728.00 | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 422.00 | 9 754.00 | 12 600.00 | 29 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UP Prêts | 93 176.00 | 10 918.00 | 82 258.00 | 93 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
UX Autres créances clients | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 327.00 | 1 908 578.00 | 3 875 566.00 | 6 138 327.00 |
VI Groupe et associés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 788 666.00 | | | 3 788 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 624.00 | | | 1 122 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 287.00 | 838 287.00 | | 838 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 371.00 | 1 016 183.00 | 170 188.00 | 1 186 371.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 903.00 | 2 039 154.00 | 3 875 566.00 | 6 268 903.00 |