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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 630.00 | 387 505.00 | 17 125.00 | 404 630.00 |
AH Fonds commercial | 515 430.00 | | 515 430.00 | 515 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 137.00 | 98 525.00 | 82 612.00 | 181 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 074.00 | 577 823.00 | 35 251.00 | 613 074.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 640.00 | 1 063 853.00 | 695 787.00 | 1 759 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 496.00 | | 1 550 496.00 | 1 550 496.00 |
BZ Autres créances | 231 582.00 | | 231 582.00 | 231 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 362.00 | | 1 164 362.00 | 1 164 362.00 |
CF Disponibilités | 746 623.00 | | 746 623.00 | 746 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 131.00 | | 3 854 131.00 | 3 854 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 771.00 | 1 063 853.00 | 4 549 918.00 | 5 613 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 186.00 | 875 978.00 | | 830 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 555.00 | 454 248.00 | | 566 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 741.00 | 1 550 226.00 | | 1 616 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 32 577.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 496.00 | 288 896.00 | | 382 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 445.00 | 1 457 449.00 | | 1 300 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 006.00 | 1 132 918.00 | | 1 047 006.00 |
EA Autres dettes | 202 175.00 | 193 073.00 | | 202 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 176.00 | 3 104 913.00 | | 2 933 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 918.00 | 4 655 139.00 | | 4 549 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772 922.00 | | 5 772 922.00 | 5 772 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 922.00 | | 5 772 922.00 | 5 772 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 810.00 | 45 053.00 | | 17 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 810.00 | 45 053.00 | | 17 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 325.00 | 13 091.00 | | 47 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 325.00 | 13 091.00 | | 47 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 515.00 | 31 961.00 | | -29 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 613.00 | 193 258.00 | | 220 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 008.00 | 6 019 781.00 | | 5 815 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 452.00 | 5 565 534.00 | | 5 248 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 555.00 | 454 248.00 | | 566 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 889.00 | | 82 552.00 | 1 679 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 45 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 759 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 060.00 | | | 920 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 331.00 | | 81 880.00 | 712 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 498.00 | | 672.00 | 47 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 496.00 | | 382 496.00 | 382 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 445.00 | 1 300 445.00 | | 1 300 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 563.00 | 349 563.00 | | 349 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 851.00 | 345 851.00 | | 345 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 496.00 | | | 1 550 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VB T. V. A. | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 357.00 | 1 905 987.00 | 45 369.00 | 1 951 357.00 |
VW T.V.A. | 268 592.00 | 268 592.00 | | 268 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 176.00 | 2 549 626.00 | 383 550.00 | 2 933 176.00 |