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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 896.00 | 325 242.00 | 4 654.00 | 329 896.00 |
AH Fonds commercial | 515 430.00 | | 515 430.00 | 515 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 366.00 | 156 188.00 | 36 179.00 | 192 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 670.00 | 547 480.00 | 13 189.00 | 560 670.00 |
BF Prêts | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 298.00 | 1 028 910.00 | 617 387.00 | 1 646 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 618.00 | | 2 311 618.00 | 2 311 618.00 |
BZ Autres créances | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 632.00 | | 1 462 632.00 | 1 462 632.00 |
CF Disponibilités | 398 049.00 | | 398 049.00 | 398 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 433.00 | | 4 582 433.00 | 4 582 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 731.00 | 1 028 910.00 | 5 199 821.00 | 6 228 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 712.00 | 1 043 138.00 | | 1 211 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 966.00 | 768 574.00 | | 671 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 678.00 | 2 031 712.00 | | 2 103 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 1 150.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 636.00 | 407 496.00 | | 400 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 611.00 | 1 350 970.00 | | 1 247 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 737.00 | 1 205 886.00 | | 1 163 737.00 |
EA Autres dettes | 283 151.00 | 263 830.00 | | 283 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 143.00 | 3 229 333.00 | | 3 096 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 821.00 | 5 261 045.00 | | 5 199 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 717 155.00 | | 5 717 155.00 | 5 717 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 155.00 | | 5 717 155.00 | 5 717 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 798.00 | 19 013.00 | | 12 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | 19 013.00 | | 12 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 737.00 | 282.00 | | 118 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 737.00 | 282.00 | | 118 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 938.00 | 18 730.00 | | -105 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 590.00 | 293 193.00 | | 305 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 569.00 | 5 972 942.00 | | 5 764 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 604.00 | 5 204 368.00 | | 5 092 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 966.00 | 768 574.00 | | 671 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 408.00 | | 16 862.00 | 1 643 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 972.00 | 47 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 972.00 | 1 646 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 326.00 | | | 845 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 036.00 | | | 753 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 046.00 | | 16 862.00 | 45 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 557.00 | 37 353.00 | | 991 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 719.00 | 2 523.00 | | 322 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 839.00 | 34 830.00 | | 668 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 636.00 | | 400 636.00 | 400 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 611.00 | 1 247 611.00 | | 1 247 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 726.00 | 486 726.00 | | 486 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 070.00 | 325 070.00 | | 325 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 151.00 | 283 151.00 | | 283 151.00 |
UP Prêts | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 618.00 | 2 311 618.00 | | 2 311 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 554.00 | 2 680 618.00 | 47 935.00 | 2 728 554.00 |
VW T.V.A. | 298 528.00 | 298 528.00 | | 298 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 143.00 | 2 694 499.00 | 401 644.00 | 3 096 143.00 |