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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 896.00 | 322 719.00 | 7 177.00 | 329 896.00 |
AH Fonds commercial | 515 430.00 | | 515 430.00 | 515 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 366.00 | 134 761.00 | 57 605.00 | 192 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 670.00 | 534 077.00 | 26 593.00 | 560 670.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 408.00 | 991 557.00 | 651 850.00 | 1 643 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 028.00 | | 1 772 028.00 | 1 772 028.00 |
BZ Autres créances | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 678.00 | | 1 443 678.00 | 1 443 678.00 |
CF Disponibilités | 946 058.00 | | 946 058.00 | 946 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 195.00 | | 4 609 195.00 | 4 609 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 602.00 | 991 557.00 | 5 261 045.00 | 6 252 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 138.00 | 896 641.00 | | 1 043 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 574.00 | 650 497.00 | | 768 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 712.00 | 1 767 138.00 | | 2 031 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 1 074.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 496.00 | 388 496.00 | | 407 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 970.00 | 1 371 513.00 | | 1 350 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 886.00 | 1 111 352.00 | | 1 205 886.00 |
EA Autres dettes | 263 830.00 | 194 852.00 | | 263 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 333.00 | 3 067 287.00 | | 3 229 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 045.00 | 4 834 426.00 | | 5 261 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 496.00 | | | 407 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929 105.00 | | 5 929 105.00 | 5 929 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 105.00 | | 5 929 105.00 | 5 929 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 013.00 | 32 470.00 | | 19 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 013.00 | 32 470.00 | | 19 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 36 370.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 36 370.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 730.00 | -3 899.00 | | 18 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 193.00 | 254 769.00 | | 293 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 942.00 | 5 599 812.00 | | 5 972 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 368.00 | 4 949 314.00 | | 5 204 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 574.00 | 650 497.00 | | 768 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 709.00 | | 40 248.00 | 1 613 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 550.00 | 45 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 1 643 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 756.00 | | 7 570.00 | 837 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 080.00 | | 26 956.00 | 726 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 873.00 | | 5 722.00 | 49 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 153.00 | 48 404.00 | | 943 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 336.00 | 6 383.00 | | 316 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 817.00 | 42 021.00 | | 626 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 496.00 | | 407 496.00 | 407 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 970.00 | 1 350 970.00 | | 1 350 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 300.00 | 436 300.00 | | 436 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 482.00 | 363 482.00 | | 363 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 830.00 | 263 830.00 | | 263 830.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 028.00 | 1 772 028.00 | | 1 772 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 973.00 | 2 177 927.00 | 45 045.00 | 2 222 973.00 |
VW T.V.A. | 305 536.00 | 305 536.00 | | 305 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 333.00 | 2 821 837.00 | 407 496.00 | 3 229 333.00 |