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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 326.00 | 316 336.00 | 5 990.00 | 322 326.00 |
AH Fonds commercial | 515 430.00 | | 515 430.00 | 515 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 301.00 | 112 127.00 | 60 174.00 | 172 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 779.00 | 514 690.00 | 39 089.00 | 553 779.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 709.00 | 943 153.00 | 670 556.00 | 1 613 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 896.00 | | 1 663 896.00 | 1 663 896.00 |
BZ Autres créances | 254 849.00 | | 254 849.00 | 254 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 812.00 | | 1 160 812.00 | 1 160 812.00 |
CF Disponibilités | 925 123.00 | | 925 123.00 | 925 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 869.00 | | 4 163 869.00 | 4 163 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 579.00 | 943 153.00 | 4 834 426.00 | 5 777 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 896 641.00 | 830 186.00 | | 896 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 497.00 | 566 555.00 | | 650 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 138.00 | 1 616 741.00 | | 1 767 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 1 054.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 496.00 | 382 496.00 | | 388 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 513.00 | 1 300 445.00 | | 1 371 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 352.00 | 1 047 006.00 | | 1 111 352.00 |
EA Autres dettes | 194 852.00 | 202 175.00 | | 194 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 287.00 | 2 933 176.00 | | 3 067 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 426.00 | 4 549 918.00 | | 4 834 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 501.00 | | 5 541 501.00 | 5 541 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 501.00 | | 5 541 501.00 | 5 541 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 470.00 | 17 810.00 | | 32 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 470.00 | 17 810.00 | | 32 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 370.00 | 47 325.00 | | 36 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 370.00 | 47 325.00 | | 36 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | -29 515.00 | | -3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 769.00 | 220 613.00 | | 254 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 812.00 | 5 815 008.00 | | 5 599 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 314.00 | 5 248 452.00 | | 4 949 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 497.00 | 566 555.00 | | 650 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 640.00 | | 31 814.00 | 1 759 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 49 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 745.00 | 1 613 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 304.00 | 837 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 241.00 | 726 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 060.00 | | | 920 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 211.00 | | 23 110.00 | 794 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 369.00 | | 8 704.00 | 45 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 853.00 | 52 844.00 | 173 545.00 | 1 063 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 505.00 | 11 134.00 | 82 304.00 | 387 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 348.00 | 41 710.00 | 91 241.00 | 676 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 496.00 | | 388 496.00 | 388 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 513.00 | 1 371 513.00 | | 1 371 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 698.00 | 376 698.00 | | 376 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 469.00 | 367 469.00 | | 367 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 852.00 | 194 852.00 | | 194 852.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 896.00 | | | 1 663 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 112.00 | 2 049 739.00 | 42 373.00 | 2 092 112.00 |
VW T.V.A. | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 287.00 | 2 678 791.00 | 388 496.00 | 3 067 287.00 |