| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AN Terrains | 85 691.00 | 39 663.00 | 46 028.00 | 85 691.00 |
AP Constructions | 283 559.00 | 222 595.00 | 60 964.00 | 283 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 324.00 | 69 638.00 | 1 687.00 | 71 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 382.00 | 182 964.00 | 49 418.00 | 232 382.00 |
AX Avances et acomptes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 937.00 | 523 402.00 | 244 535.00 | 767 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 361.00 | | 141 361.00 | 141 361.00 |
BZ Autres créances | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 968.00 | | 447 968.00 | 447 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 905.00 | 523 402.00 | 692 503.00 | 1 215 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 366 277.00 | 326 998.00 | | 366 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | 39 279.00 | | 25 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | 201.00 | | 67.00 |
DK Provisions réglementées | 9 744.00 | 11 993.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 419 519.00 | 396 070.00 | | 419 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 388.00 | 103 024.00 | | 70 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 608.00 | 127 988.00 | | 45 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 33 301.00 | | 41 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 021.00 | 108 150.00 | | 63 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 20 024.00 | 22 582.00 | | 20 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 939.00 | 19 069.00 | | 27 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 984.00 | 414 113.00 | | 272 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 503.00 | 810 184.00 | | 692 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 064.00 | 2 382.00 | | 27 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 370.00 | 2 382.00 | | 26 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 240.00 | -10 853.00 | | -14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 564.00 | 1 335 347.00 | | 1 318 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 733.00 | 1 296 068.00 | | 1 292 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 831.00 | 39 279.00 | | 25 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 322.00 | | 10 443.00 | 787 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 85 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 828.00 | 767 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 876.00 | 673 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 158.00 | | 10 443.00 | 691 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 840.00 | 44 438.00 | 27 876.00 | 506 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 297.00 | 44 438.00 | 27 876.00 | 498 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 992.00 | | 2 248.00 | 11 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 192.00 | | 5 448.00 | 15 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 388.00 | 25 182.00 | 45 206.00 | 70 388.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VP Divers | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 040.00 | 193 840.00 | 42 200.00 | 236 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 983.00 | 227 777.00 | 45 206.00 | 272 983.00 |