| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AN Terrains | 85 691.00 | 49 969.00 | 35 722.00 | 85 691.00 |
AP Constructions | 302 078.00 | 253 961.00 | 48 117.00 | 302 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 478.00 | 78 592.00 | 8 886.00 | 87 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 377.00 | 156 104.00 | 20 273.00 | 176 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 366.00 | 547 169.00 | 155 197.00 | 702 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
BZ Autres créances | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 286 788.00 | | 286 788.00 | 286 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 852.00 | | 485 852.00 | 485 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 218.00 | 547 169.00 | 641 049.00 | 1 188 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 340 653.00 | 342 108.00 | | 340 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | 48 545.00 | | 21 601.00 |
DK Provisions réglementées | 5 247.00 | 7 495.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 385 101.00 | 415 749.00 | | 385 101.00 |
DP Provisions pour risques | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | 8 500.00 | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 036.00 | 45 699.00 | | 20 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 068.00 | 49 476.00 | | 72 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 210 430.00 | | 58 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 492.00 | 73 797.00 | | 72 492.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 26 447.00 | | 6 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 421.00 | 29 421.00 | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 810.00 | 435 270.00 | | 248 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 049.00 | 859 518.00 | | 641 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 290 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 024.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208.00 | 6 818.00 | | 22 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 930.00 | 8 500.00 | | 65 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 722.00 | -1 682.00 | | -43 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 586.00 | -9 445.00 | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 890.00 | 1 342 888.00 | | 1 350 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 289.00 | 1 294 343.00 | | 1 329 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 601.00 | 48 545.00 | | 21 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 580.00 | | 38 239.00 | 793 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 433.00 | 42 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 961.00 | 100 491.00 | 702 366.00 | 28 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 961.00 | 55 057.00 | 651 623.00 | 28 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 653.00 | | 36 989.00 | 698 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 383.00 | | 1 250.00 | 86 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 689.00 | 36 885.00 | 53 405.00 | 563 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 146.00 | 36 885.00 | 53 405.00 | 555 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 495.00 | | 2 248.00 | 7 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 7 137.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 995.00 | 7 137.00 | 10 748.00 | 15 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 035.00 | 16 503.00 | 3 532.00 | 20 035.00 |
VI Groupe et associés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VP Divers | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 263.00 | 149 063.00 | 42 200.00 | 191 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 810.00 | 245 277.00 | 3 532.00 | 248 810.00 |