| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AN Terrains | 85 691.00 | 44 816.00 | 40 875.00 | 85 691.00 |
AP Constructions | 302 078.00 | 239 142.00 | 62 936.00 | 302 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 863.00 | 70 679.00 | 1 184.00 | 71 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 022.00 | 200 509.00 | 38 512.00 | 239 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
BF Prêts | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 580.00 | 563 689.00 | 229 891.00 | 793 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
BZ Autres créances | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 414 162.00 | | 414 162.00 | 414 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 628.00 | | 629 628.00 | 629 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 208.00 | 563 689.00 | 859 518.00 | 1 423 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 108.00 | 366 277.00 | | 342 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 545.00 | 25 831.00 | | 48 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 495.00 | 9 744.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 415 749.00 | 419 519.00 | | 415 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 699.00 | 70 388.00 | | 45 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 476.00 | 45 608.00 | | 49 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 430.00 | 41 895.00 | | 210 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 797.00 | 63 021.00 | | 73 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 110.00 | | |
EA Autres dettes | 26 447.00 | 20 024.00 | | 26 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 421.00 | 27 939.00 | | 29 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 270.00 | 272 984.00 | | 435 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 518.00 | 692 503.00 | | 859 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 311 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 27 064.00 | | 6 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 693.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 26 370.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 445.00 | -14 240.00 | | -9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 888.00 | 1 318 564.00 | | 1 342 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 343.00 | 1 292 733.00 | | 1 294 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 545.00 | 25 831.00 | | 48 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 937.00 | | 26 411.00 | 767 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768.00 | | 793 580.00 | 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | 698 653.00 | 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 725.00 | | 25 697.00 | 673 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 669.00 | | 714.00 | 85 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 402.00 | 40 286.00 | | 523 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 859.00 | 40 286.00 | | 514 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 743.00 | | 2 248.00 | 9 743.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 743.00 | 8 500.00 | 2 248.00 | 9 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UP Prêts | 714.00 | | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 698.00 | 25 992.00 | 19 706.00 | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VP Divers | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 380.00 | 115 465.00 | 42 914.00 | 158 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 269.00 | 415 563.00 | 19 706.00 | 435 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |