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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 4 671.00 | 3 235.00 | 7 905.00 |
AN Terrains | 85 691.00 | 65 435.00 | 20 255.00 | 85 691.00 |
AP Constructions | 367 102.00 | 288 874.00 | 78 228.00 | 367 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 973.00 | 120 397.00 | 63 577.00 | 183 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 141.00 | 58 157.00 | 17 984.00 | 76 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 561.00 | 537 533.00 | 230 028.00 | 767 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 894 877.00 | | 894 877.00 | 894 877.00 |
CF Disponibilités | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 891.00 | | 1 004 891.00 | 1 004 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 452.00 | 537 533.00 | 1 234 919.00 | 1 772 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 435 127.00 | 435 127.00 | | 435 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | 36 165.00 | | 9 930.00 |
DK Provisions réglementées | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 657.00 | 489 642.00 | | 462 657.00 |
DP Provisions pour risques | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 120.00 | 320 000.00 | | 320 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 457.00 | 37 074.00 | | 39 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 408.00 | 153 456.00 | | 248 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 102.00 | 110 754.00 | | 88 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 315.00 | | |
EA Autres dettes | 33 966.00 | 14 455.00 | | 33 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 053.00 | 668 055.00 | | 732 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 919.00 | 1 197 906.00 | | 1 234 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 53 000.00 | 53 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 383 060.00 | | 1 383 060.00 | 1 383 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 060.00 | 53 000.00 | 1 436 060.00 | 1 383 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | 2 249.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 12 698.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -19 288.00 | 19 384.00 | | -19 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 288.00 | 19 384.00 | | -19 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 037.00 | -6 686.00 | | 20 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 13 015.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 148.00 | 1 348 717.00 | | 1 453 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 218.00 | 1 312 551.00 | | 1 443 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930.00 | 36 165.00 | | 9 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 675.00 | | 476 295.00 | 707 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 409.00 | 767 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 459.00 | 717 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 620.00 | | 476 295.00 | 656 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 673.00 | 37 623.00 | 45 763.00 | 545 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 2 335.00 | 950.00 | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 388.00 | 35 288.00 | 44 813.00 | 542 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 958.00 | | 749.00 | 40 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 408.00 | 248 408.00 | | 248 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VC Groupe et associés | 805 375.00 | 805 375.00 | | 805 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 120.00 | 45 522.00 | 274 598.00 | 320 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 223.00 | 901 023.00 | 42 200.00 | 943 223.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 053.00 | 457 455.00 | 274 598.00 | 732 053.00 |