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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 3 286.00 | 5 570.00 | 8 855.00 |
AN Terrains | 85 691.00 | 60 279.00 | 25 412.00 | 85 691.00 |
AP Constructions | 298 768.00 | 276 565.00 | 22 203.00 | 298 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 579.00 | 148 971.00 | 18 608.00 | 167 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 079.00 | 56 573.00 | 12 506.00 | 69 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
AX Avances et acomptes | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 675.00 | 545 673.00 | 162 001.00 | 707 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BZ Autres créances | 948 295.00 | | 948 295.00 | 948 295.00 |
CF Disponibilités | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 904.00 | | 1 035 904.00 | 1 035 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 579.00 | 545 673.00 | 1 197 906.00 | 1 743 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 435 127.00 | 362 255.00 | | 435 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | 72 872.00 | | 36 165.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 2 998.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 489 642.00 | 455 725.00 | | 489 642.00 |
DP Provisions pour risques | 40 209.00 | 10 962.00 | | 40 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 209.00 | 10 962.00 | | 40 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 456.00 | 198 834.00 | | 153 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 754.00 | 55 991.00 | | 110 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
EA Autres dettes | 14 455.00 | 1 440.00 | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 055.00 | 256 265.00 | | 668 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 906.00 | 722 952.00 | | 1 197 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 131.00 | 606 200.00 | 1 270 331.00 | 664 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 131.00 | 606 200.00 | 1 270 331.00 | 664 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 209.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 4 001.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 6 249.00 | | 12 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | 6 249.00 | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 20 582.00 | | 13 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 717.00 | 1 317 424.00 | | 1 348 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 551.00 | 1 249 599.00 | | 1 312 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | 67 825.00 | | 36 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 783 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 282.00 | 707 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 8 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 482.00 | 656 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 654 536.00 | 108 863.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 189.00 | 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 650 348.00 | 107 960.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 621.00 | 4 872.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 235.00 | 32 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 856.00 | 36 898.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 209.00 | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VC Groupe et associés | 875 256.00 | 875 256.00 | | 875 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 098.00 | | | 379 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 396.00 | 1 006 396.00 | | 1 006 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 055.00 | 668 055.00 | | 668 055.00 |