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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 649.00 | 79 048.00 | 72 601.00 | 151 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
AN Terrains | 63 871.00 | 9 882.00 | 53 989.00 | 63 871.00 |
AP Constructions | 725 980.00 | 246 779.00 | 479 201.00 | 725 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 651.00 | 259 255.00 | 235 396.00 | 494 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 380.00 | 128 475.00 | 31 905.00 | 160 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 383.00 | 730 530.00 | 1 076 853.00 | 1 807 383.00 |
BT Marchandises | 367 197.00 | | 367 197.00 | 367 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 876.00 | 259 854.00 | 878 022.00 | 1 137 876.00 |
BZ Autres créances | 551 755.00 | | 551 755.00 | 551 755.00 |
CF Disponibilités | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 752.00 | 259 854.00 | 2 016 898.00 | 2 276 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 135.00 | 990 384.00 | 3 093 751.00 | 4 084 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 161.00 | 704 563.00 | | 431 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 989.00 | 126 597.00 | | 106 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 949.00 | 1 261 961.00 | | 1 368 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 200.00 | 610 573.00 | | 475 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | 37 298.00 | | 24 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 521.00 | 707 689.00 | | 781 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 186.00 | 215 146.00 | | 235 186.00 |
EA Autres dettes | 208 551.00 | 205 227.00 | | 208 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 801.00 | 1 775 933.00 | | 1 724 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 751.00 | 3 037 894.00 | | 3 093 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 689.00 | 1 429 372.00 | | 1 461 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 425.00 | 140 097.00 | | 94 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 268.00 | | 197 776.00 | 1 715 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 583.00 | | 29 629.00 | 168 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 662.00 | 1 807 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 563.00 | 151 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 933.00 | 1 444 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 357.00 | | 45 000.00 | 160 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 480.00 | | 120 334.00 | 1 378 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 2 813.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 907.00 | 171 451.00 | 100 495.00 | 656 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 148.00 | 31 463.00 | 46 563.00 | 94 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 335.00 | 139 989.00 | 53 933.00 | 558 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 26 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 632.00 | 154 030.00 | 38 807.00 | 144 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 632.00 | 156 697.00 | 38 807.00 | 144 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 632.00 | 156 697.00 | 38 807.00 | 144 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 030.00 | 38 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 521.00 | 781 521.00 | | 781 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 551.00 | 208 551.00 | | 208 551.00 |
UP Prêts | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 772 319.00 | | | 772 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 557.00 | | | 365 557.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 200.00 | 224 087.00 | 251 113.00 | 475 200.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 001.00 | | | 507 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 756.00 | 1 704 277.00 | 5 480.00 | 1 709 756.00 |
VW T.V.A. | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 801.00 | 1 461 689.00 | 263 113.00 | 1 724 801.00 |