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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 833.00 | 65 221.00 | 70 612.00 | 135 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 587.00 | 14 464.00 | 9 123.00 | 23 587.00 |
AH Fonds commercial | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
AN Terrains | 105 216.00 | 18 487.00 | 86 729.00 | 105 216.00 |
AP Constructions | 732 251.00 | 332 202.00 | 400 049.00 | 732 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 570.00 | 244 819.00 | 278 751.00 | 523 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 961.00 | 123 500.00 | 5 461.00 | 128 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 797.00 | 803 693.00 | 1 115 104.00 | 1 918 797.00 |
BT Marchandises | 585 894.00 | | 585 894.00 | 585 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 607.00 | 219 753.00 | 1 338 854.00 | 1 558 607.00 |
BZ Autres créances | 816 865.00 | | 816 865.00 | 816 865.00 |
CF Disponibilités | 374 830.00 | | 374 830.00 | 374 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 204.00 | 219 753.00 | 3 122 451.00 | 3 342 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 000.00 | 1 023 446.00 | 4 237 555.00 | 5 261 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 105.00 | 20 288.00 | | 11 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 994.00 | 290 817.00 | | 266 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 899.00 | 1 891 905.00 | | 2 158 899.00 |
DP Provisions pour risques | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 115.00 | 338 637.00 | | 301 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 2 050.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 293.00 | 859 520.00 | | 1 270 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 614.00 | 194 521.00 | | 240 614.00 |
EA Autres dettes | 227 713.00 | 208 810.00 | | 227 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 480.00 | 1 603 538.00 | | 2 041 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 555.00 | 3 532 619.00 | | 4 237 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 136.00 | 1 396 455.00 | | 1 870 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 664.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 207.00 | | 179 789.00 | 1 861 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 028.00 | | 37 885.00 | 121 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 199.00 | 1 918 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 081.00 | 135 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 118.00 | 1 489 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 520.00 | | | 224 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 806.00 | | 141 310.00 | 1 447 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 853.00 | | 594.00 | 67 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 186.00 | 167 706.00 | 122 199.00 | 753 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 270.00 | 24 031.00 | 23 081.00 | 64 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 4 077.00 | | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 529.00 | 139 597.00 | 99 118.00 | 678 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
6T Sur comptes clients | 301 140.00 | 27 249.00 | 108 636.00 | 301 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 140.00 | 27 249.00 | 108 636.00 | 306 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 316.00 | 27 249.00 | 108 636.00 | 343 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 249.00 | 108 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 293.00 | 1 270 293.00 | | 1 270 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 713.00 | 227 713.00 | | 227 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 135.00 | 1 248 135.00 | | 1 248 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 472.00 | 310 472.00 | | 310 472.00 |
VB T. V. A. | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 283.00 | 117 939.00 | 171 343.00 | 289 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 057.00 | 756 057.00 | | 756 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 911.00 | 2 381 480.00 | 58 432.00 | 2 439 911.00 |
VW T.V.A. | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 480.00 | 1 870 136.00 | 171 343.00 | 2 041 480.00 |