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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 028.00 | 64 270.00 | 56 758.00 | 121 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 587.00 | 10 386.00 | 13 201.00 | 23 587.00 |
AH Fonds commercial | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
AN Terrains | 103 840.00 | 14 433.00 | 89 406.00 | 103 840.00 |
AP Constructions | 731 241.00 | 303 359.00 | 427 883.00 | 731 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 947.00 | 245 075.00 | 240 873.00 | 485 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 778.00 | 115 663.00 | 11 115.00 | 126 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 207.00 | 758 186.00 | 1 103 021.00 | 1 861 207.00 |
BT Marchandises | 556 994.00 | | 556 994.00 | 556 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 533.00 | 301 140.00 | 1 006 393.00 | 1 307 533.00 |
BZ Autres créances | 693 942.00 | | 693 942.00 | 693 942.00 |
CF Disponibilités | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 738.00 | 301 140.00 | 2 429 598.00 | 2 730 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 945.00 | 1 059 326.00 | 3 532 619.00 | 4 591 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 288.00 | 38 149.00 | | 20 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 817.00 | 232 139.00 | | 290 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 905.00 | 1 601 088.00 | | 1 891 905.00 |
DP Provisions pour risques | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 637.00 | 447 005.00 | | 338 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 14 004.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 520.00 | 701 174.00 | | 859 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 521.00 | 240 440.00 | | 194 521.00 |
EA Autres dettes | 208 810.00 | 218 801.00 | | 208 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 538.00 | 1 621 424.00 | | 1 603 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 619.00 | 3 259 688.00 | | 3 532 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 455.00 | 1 307 170.00 | | 1 396 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 741.00 | | 186 032.00 | 1 775 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 880.00 | | 20 582.00 | 114 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 566.00 | 1 861 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 434.00 | 121 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 132.00 | 1 447 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 589.00 | | 931.00 | 223 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 444.00 | | 149 494.00 | 1 384 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 828.00 | | 15 025.00 | 52 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 891.00 | 163 565.00 | 96 270.00 | 685 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 852.00 | 23 853.00 | 14 434.00 | 54 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 3 897.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 550.00 | 135 815.00 | 81 836.00 | 624 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
6T Sur comptes clients | 291 519.00 | 82 132.00 | 72 511.00 | 291 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 519.00 | 87 132.00 | 72 511.00 | 291 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 695.00 | 87 132.00 | 72 511.00 | 328 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 132.00 | 72 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 520.00 | 859 520.00 | | 859 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 810.00 | 203 399.00 | 5 411.00 | 208 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 233.00 | 430 233.00 | | 430 233.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 637.00 | 136 964.00 | 197 369.00 | 338 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 178.00 | 658 178.00 | | 658 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 150.00 | 2 018 313.00 | 57 838.00 | 2 076 150.00 |
VW T.V.A. | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 538.00 | 1 396 455.00 | 202 780.00 | 1 603 538.00 |