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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 880.00 | 54 852.00 | 60 028.00 | 114 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 656.00 | 6 489.00 | 16 167.00 | 22 656.00 |
AH Fonds commercial | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
AN Terrains | 63 871.00 | 11 825.00 | 52 046.00 | 63 871.00 |
AP Constructions | 725 980.00 | 274 994.00 | 450 987.00 | 725 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 832.00 | 232 426.00 | 236 406.00 | 468 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 760.00 | 105 305.00 | 20 455.00 | 125 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 741.00 | 685 891.00 | 1 089 850.00 | 1 775 741.00 |
BT Marchandises | 427 729.00 | | 427 729.00 | 427 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 150.00 | 291 519.00 | 954 631.00 | 1 246 150.00 |
BZ Autres créances | 655 597.00 | | 655 597.00 | 655 597.00 |
CF Disponibilités | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 357.00 | 291 519.00 | 2 169 838.00 | 2 461 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 098.00 | 977 410.00 | 3 259 688.00 | 4 237 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 149.00 | 431 161.00 | | 38 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 139.00 | 106 989.00 | | 232 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 088.00 | 1 368 949.00 | | 1 601 088.00 |
DP Provisions pour risques | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 005.00 | 475 200.00 | | 447 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | 24 344.00 | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 174.00 | 781 521.00 | | 701 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 440.00 | 235 186.00 | | 240 440.00 |
EA Autres dettes | 218 801.00 | 208 551.00 | | 218 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 424.00 | 1 724 801.00 | | 1 621 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 688.00 | 3 093 751.00 | | 3 259 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 270.00 | 1 465 179.00 | | 1 307 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 383.00 | | 181 888.00 | 1 807 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 649.00 | | 17 646.00 | 151 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 52 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 530.00 | 1 775 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 415.00 | 114 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 223 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 224.00 | 1 384 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 357.00 | | 19 456.00 | 205 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 882.00 | | 94 785.00 | 1 444 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 50 000.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 863.00 | 165 989.00 | 207 961.00 | 727 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 048.00 | 29 249.00 | 53 445.00 | 79 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 3 289.00 | 1 224.00 | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 391.00 | 133 451.00 | 153 292.00 | 644 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 259 854.00 | 63 697.00 | 32 033.00 | 259 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 521.00 | 63 697.00 | 34 699.00 | 262 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 521.00 | 100 873.00 | 34 699.00 | 262 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 873.00 | 32 033.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 174.00 | 701 174.00 | | 701 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 801.00 | 209 907.00 | 8 894.00 | 218 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 837 852.00 | | | 837 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 298.00 | | | 408 298.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 005.00 | 141 745.00 | 267 347.00 | 447 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 752.00 | | | 641 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 368.00 | 1 914 555.00 | 47 813.00 | 1 962 368.00 |
VW T.V.A. | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 424.00 | 1 307 270.00 | 276 241.00 | 1 621 424.00 |