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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 469.00 | 73 599.00 | 69 870.00 | 143 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 317.00 | 18 834.00 | 6 483.00 | 25 317.00 |
AH Fonds commercial | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
AN Terrains | 105 216.00 | 22 579.00 | 82 636.00 | 105 216.00 |
AP Constructions | 732 251.00 | 361 145.00 | 371 106.00 | 732 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 430.00 | 266 181.00 | 267 249.00 | 533 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 506.00 | 126 717.00 | 14 788.00 | 141 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 390.00 | 874 055.00 | 1 103 335.00 | 1 977 390.00 |
BT Marchandises | 490 119.00 | | 490 119.00 | 490 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 484.00 | 237 035.00 | 717 449.00 | 954 484.00 |
BZ Autres créances | 728 066.00 | | 728 066.00 | 728 066.00 |
CF Disponibilités | 1 147 851.00 | | 1 147 851.00 | 1 147 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 799.00 | 237 035.00 | 3 090 764.00 | 3 327 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 189.00 | 1 111 091.00 | 4 194 098.00 | 5 305 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 850 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 099.00 | 11 105.00 | | 28 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 017.00 | 266 994.00 | | 299 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 916.00 | 2 158 899.00 | | 2 457 916.00 |
DP Provisions pour risques | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 840.00 | 301 115.00 | | 1 213 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 745.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 048.00 | 1 270 293.00 | | 140 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 866.00 | 240 614.00 | | 113 866.00 |
EA Autres dettes | 229 553.00 | 227 713.00 | | 229 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 006.00 | 2 041 480.00 | | 1 699 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 098.00 | 4 237 555.00 | | 4 194 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 555.00 | 1 870 136.00 | | 1 559 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 797.00 | | 157 768.00 | 1 918 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 833.00 | | 23 283.00 | 135 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 174.00 | 1 977 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 646.00 | 143 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 528.00 | 1 512 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 520.00 | | 1 730.00 | 224 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 997.00 | | 105 933.00 | 1 489 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 447.00 | | 26 822.00 | 68 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 693.00 | 169 537.00 | 99 174.00 | 798 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 221.00 | 24 024.00 | 15 646.00 | 65 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 4 371.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 009.00 | 141 142.00 | 83 528.00 | 719 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
6T Sur comptes clients | 219 753.00 | 31 294.00 | 14 012.00 | 219 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 753.00 | 31 294.00 | 14 012.00 | 224 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 929.00 | 31 294.00 | 14 012.00 | 261 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 294.00 | 14 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 553.00 | 229 553.00 | | 229 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 622 119.00 | 622 119.00 | | 622 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 840.00 | 74 689.00 | 139 151.00 | 213 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 628.00 | 600 628.00 | | 600 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 083.00 | 1 689 829.00 | 60 254.00 | 1 750 083.00 |
VW T.V.A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 006.00 | 1 559 855.00 | 139 151.00 | 1 699 006.00 |