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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 49 058.00 | 33 152.00 | 15 905.00 | 49 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 179.00 | 530 400.00 | 99 778.00 | 630 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 308.00 | 328 845.00 | 78 463.00 | 407 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 194.00 | 894 622.00 | 314 571.00 | 1 209 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BN En cours de production de biens | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
BZ Autres créances | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CF Disponibilités | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 248.00 | | 541 248.00 | 541 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 442.00 | 894 622.00 | 855 820.00 | 1 750 442.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 272.00 | 409 493.00 | | 412 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827.00 | 42 778.00 | | -1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 454 445.00 | 496 272.00 | | 454 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 052.00 | 96 278.00 | | 104 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 657.00 | 148 162.00 | | 165 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 326.00 | 98 029.00 | | 113 326.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | 41 380.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 375.00 | 383 851.00 | | 401 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 820.00 | 880 124.00 | | 855 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FD Production vendue biens | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
FG Production vendue services | 1 677 987.00 | | 1 677 987.00 | 1 677 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 047.00 | | 1 763 047.00 | 1 763 047.00 |
FM Production stockée | | | -10 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 845.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 200.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 200.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 197.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 197.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | 2 003.00 | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 651.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827.00 | 42 778.00 | | -1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 052.00 | 46 877.00 | 57 174.00 | 104 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 008.00 | 268 233.00 | 111 775.00 | 380 008.00 |
VW T.V.A. | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 375.00 | 344 200.00 | 57 174.00 | 401 375.00 |