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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 53 545.00 | 38 572.00 | 14 973.00 | 53 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 653.00 | 544 059.00 | 121 594.00 | 665 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 803.00 | 312 373.00 | 80 430.00 | 392 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 861.00 | 902 228.00 | 304 632.00 | 1 206 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BN En cours de production de biens | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 931.00 | 752.00 | 118 178.00 | 118 931.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CF Disponibilités | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 793.00 | 752.00 | 407 041.00 | 407 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 655.00 | 902 981.00 | 711 674.00 | 1 614 655.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 074.00 | 430 916.00 | | 402 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 355.00 | -28 841.00 | | -48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 397 720.00 | 446 075.00 | | 397 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 986.00 | 140 935.00 | | 128 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 849.00 | 157 298.00 | | 100 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 541.00 | 90 098.00 | | 78 541.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 20 951.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 954.00 | 409 284.00 | | 313 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 674.00 | 855 359.00 | | 711 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 552.00 | 315 638.00 | | 227 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
FG Production vendue services | 1 412 913.00 | | 1 412 913.00 | 1 412 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 744.00 | | 1 488 744.00 | 1 488 744.00 |
FM Production stockée | | | -2 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 10 750.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 10 750.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 27 189.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 27 189.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -16 439.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -719.00 | -843.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 990.00 | 1 705 419.00 | | 1 510 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 345.00 | 1 734 260.00 | | 1 559 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 355.00 | -28 841.00 | | -48 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 986.00 | 42 585.00 | 86 401.00 | 128 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VP Divers | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 343.00 | 232 968.00 | 1 375.00 | 234 343.00 |
VW T.V.A. | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 954.00 | 227 552.00 | 86 401.00 | 313 954.00 |