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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 53 545.00 | 40 407.00 | 13 138.00 | 53 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 152.00 | 568 059.00 | 99 093.00 | 667 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 703.00 | 310 111.00 | 68 592.00 | 378 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 260.00 | 925 802.00 | 195 458.00 | 1 121 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BN En cours de production de biens | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 890.00 | | 424 890.00 | 424 890.00 |
CF Disponibilités | 281 038.00 | | 281 038.00 | 281 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 709.00 | | 919 709.00 | 919 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 969.00 | 925 802.00 | 1 115 167.00 | 2 040 969.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 719.00 | 402 074.00 | | 353 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 040.00 | -48 355.00 | | 89 040.00 |
DL TOTAL (I) | 486 761.00 | 397 720.00 | | 486 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 949.00 | 128 986.00 | | 313 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 626.00 | 100 849.00 | | 135 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 861.00 | 78 541.00 | | 173 861.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 5 576.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 406.00 | 313 954.00 | | 628 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 167.00 | 711 674.00 | | 1 115 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 578.00 | 227 552.00 | | 361 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FD Production vendue biens | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
FG Production vendue services | 1 602 489.00 | | 1 602 489.00 | 1 602 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 233.00 | | 1 684 233.00 | 1 684 233.00 |
FM Production stockée | | | -2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533.00 | 3 300.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 3 300.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 600.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 2 700.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | -719.00 | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 032.00 | 1 510 990.00 | | 1 724 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 991.00 | 1 559 345.00 | | 1 634 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 040.00 | -48 355.00 | | 89 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 950.00 | 47 122.00 | 266 828.00 | 313 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
VW T.V.A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 407.00 | 361 579.00 | 266 828.00 | 628 407.00 |