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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 49 058.00 | 34 804.00 | 14 253.00 | 49 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 253.00 | 499 736.00 | 140 517.00 | 640 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 448.00 | 310 471.00 | 100 977.00 | 411 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 408.00 | 847 236.00 | 376 172.00 | 1 223 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BN En cours de production de biens | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 623.00 | | 224 623.00 | 224 623.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CF Disponibilités | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 040.00 | | 511 040.00 | 511 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 448.00 | 847 236.00 | 887 212.00 | 1 734 448.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 444.00 | 412 272.00 | | 410 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 471.00 | -1 827.00 | | 20 471.00 |
DL TOTAL (I) | 474 916.00 | 454 445.00 | | 474 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 231.00 | 104 052.00 | | 150 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 454.00 | 165 657.00 | | 138 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 012.00 | 113 326.00 | | 104 012.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 18 338.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 296.00 | 401 375.00 | | 412 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 212.00 | 855 820.00 | | 887 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FD Production vendue biens | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
FG Production vendue services | 1 551 262.00 | | 1 551 262.00 | 1 551 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 035.00 | | 1 637 035.00 | 1 637 035.00 |
FM Production stockée | | | 16 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 792.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 533.00 | 13 000.00 | | 40 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 533.00 | 13 000.00 | | 40 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 172.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523.00 | 3 437.00 | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 568.00 | 6 609.00 | | 11 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 964.00 | 6 390.00 | | 28 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 951.00 | -533.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 350.00 | 1 822 702.00 | | 1 710 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 879.00 | 1 824 529.00 | | 1 689 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 471.00 | -1 827.00 | | 20 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 224 624.00 | | | 224 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 231.00 | 57 447.00 | 92 784.00 | 150 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 281.00 | 275 506.00 | 111 775.00 | 387 281.00 |
VW T.V.A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 296.00 | 319 512.00 | 92 784.00 | 412 296.00 |