| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 53 545.00 | 36 737.00 | 16 808.00 | 53 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 099.00 | 507 273.00 | 149 825.00 | 657 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 307.00 | 305 405.00 | 75 902.00 | 381 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 411.00 | 851 640.00 | 335 771.00 | 1 187 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
BN En cours de production de biens | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 952.00 | | 266 952.00 | 266 952.00 |
BZ Autres créances | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CF Disponibilités | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 588.00 | | 519 588.00 | 519 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 000.00 | 851 640.00 | 855 359.00 | 1 707 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 916.00 | 410 444.00 | | 430 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 841.00 | 20 471.00 | | -28 841.00 |
DL TOTAL (I) | 446 075.00 | 474 916.00 | | 446 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 935.00 | 150 231.00 | | 140 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 298.00 | 138 454.00 | | 157 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 098.00 | 104 012.00 | | 90 098.00 |
EA Autres dettes | 20 951.00 | 19 597.00 | | 20 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 284.00 | 412 296.00 | | 409 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 359.00 | 887 212.00 | | 855 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 638.00 | 319 511.00 | | 315 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FD Production vendue biens | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
FG Production vendue services | 1 585 342.00 | | 1 585 342.00 | 1 585 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 996.00 | | 1 670 996.00 | 1 670 996.00 |
FM Production stockée | | | -3 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 875.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 40 533.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 40 533.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 189.00 | 11 523.00 | | 27 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 189.00 | 11 568.00 | | 27 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 439.00 | 28 964.00 | | -16 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | -1 951.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 419.00 | 1 710 350.00 | | 1 705 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 260.00 | 1 689 879.00 | | 1 734 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 841.00 | 20 471.00 | | -28 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 470.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 266 953.00 | 266 953.00 | | 266 953.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 936.00 | 47 290.00 | 93 646.00 | 140 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 602.00 | 400 227.00 | 1 375.00 | 401 602.00 |
VW T.V.A. | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 284.00 | 315 638.00 | 93 646.00 | 409 284.00 |