| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 099.00 | | 488 099.00 | 488 099.00 |
AN Terrains | 226 177.00 | 7 500.00 | 218 677.00 | 226 177.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 439.00 | 1 568 482.00 | 43 957.00 | 1 612 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 090.00 | 116 364.00 | 10 726.00 | 127 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 525.00 | 1 732 346.00 | 779 179.00 | 2 511 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
BP En cours de production de services | 332 924.00 | | 332 924.00 | 332 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 572.00 | 70 841.00 | 2 011 731.00 | 2 082 572.00 |
BZ Autres créances | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
CF Disponibilités | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 017.00 | 70 841.00 | 2 795 176.00 | 2 866 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 542.00 | 1 803 187.00 | 3 574 355.00 | 5 377 542.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 282 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -592 805.00 | -162 028.00 | | -592 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 592.00 | -712 890.00 | | -1 176 592.00 |
DK Provisions réglementées | 27 413.00 | 40 271.00 | | 27 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 521 984.00 | -332 534.00 | | -1 521 984.00 |
DP Provisions pour risques | 102 400.00 | 60 400.00 | | 102 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 286.00 | 43 286.00 | | 107 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 686.00 | 103 686.00 | | 209 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 472.00 | 1 190 167.00 | | 2 064 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 767.00 | 2 042 121.00 | | 1 539 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 231.00 | 742 372.00 | | 886 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
EA Autres dettes | 155 748.00 | 355 249.00 | | 155 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 708.00 | 691 216.00 | | 222 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 653.00 | 5 021 125.00 | | 4 886 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 355.00 | 4 792 277.00 | | 3 574 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 109.00 | 2 250.00 | 101 359.00 | 99 109.00 |
FG Production vendue services | 8 640 964.00 | | 8 640 964.00 | 8 640 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 740 072.00 | 2 250.00 | 8 742 322.00 | 8 740 072.00 |
FM Production stockée | | | -1 085 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 858.00 | 6 386.00 | | 12 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 858.00 | 15 170.00 | | 12 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 5 020.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 5 046.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 10 124.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 112.00 | 9 514 458.00 | | 7 906 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 704.00 | 10 227 347.00 | | 9 082 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 592.00 | -712 890.00 | | -1 176 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 477.00 | | 373 962.00 | 3 169 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 42 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 915.00 | 2 511 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 442.00 | 488 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 941.00 | 1 980 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 541.00 | | 340 000.00 | 158 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 458.00 | | 33 962.00 | 2 964 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 654.00 | 74 057.00 | 1 018 365.00 | 2 636 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 212.00 | 74 057.00 | 1 007 923.00 | 2 626 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 271.00 | | 12 858.00 | 40 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 686.00 | 106 000.00 | | 103 686.00 |
6T Sur comptes clients | 30 054.00 | 60 691.00 | 19 905.00 | 30 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 054.00 | 100 691.00 | 19 905.00 | 30 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 011.00 | 206 691.00 | 32 763.00 | 174 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 691.00 | 19 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064 472.00 | 2 064 472.00 | | 2 064 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 767.00 | 1 539 767.00 | | 1 539 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 014.00 | 392 014.00 | | 392 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 708.00 | 222 708.00 | | 222 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 846.00 | | | 1 997 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
VB T. V. A. | 235 058.00 | | | 235 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 245.00 | 2 269 864.00 | 137 381.00 | 2 407 245.00 |
VW T.V.A. | 449 982.00 | 449 982.00 | | 449 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 653.00 | 4 886 653.00 | | 4 886 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |