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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 099.00 | | 488 099.00 | 488 099.00 |
AP Constructions | 226 177.00 | 7 500.00 | 218 677.00 | 226 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 882.00 | 1 250 891.00 | 37 992.00 | 1 288 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 444.00 | 34 838.00 | 7 606.00 | 42 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 446.00 | 1 293 228.00 | 753 217.00 | 2 046 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BP En cours de production de services | 188 676.00 | | 188 676.00 | 188 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 023.00 | | 913 023.00 | 913 023.00 |
BZ Autres créances | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
CF Disponibilités | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 907.00 | | 1 398 907.00 | 1 398 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 352.00 | 1 293 228.00 | 2 152 124.00 | 3 445 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 851.00 | -1 053 588.00 | | -72 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 139.00 | 980 736.00 | | -218 139.00 |
DK Provisions réglementées | 9 708.00 | 10 414.00 | | 9 708.00 |
DL TOTAL (I) | -61 282.00 | 157 562.00 | | -61 282.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 58 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 10 961.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 644.00 | 120 940.00 | | 912 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 195.00 | 1 531 714.00 | | 629 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 936.00 | 545 529.00 | | 396 936.00 |
EA Autres dettes | 159 132.00 | 15 322.00 | | 159 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 573.00 | 204 781.00 | | 62 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 406.00 | 2 583 014.00 | | 2 161 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 124.00 | 2 798 576.00 | | 2 152 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
FG Production vendue services | 3 925 245.00 | | 3 925 245.00 | 3 925 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 751.00 | | 4 036 751.00 | 4 036 751.00 |
FM Production stockée | | | -13 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 68 300.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | 7 967.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 76 267.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 11 173.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 17 096.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | 59 171.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | 18 163.00 | | 22 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 024.00 | 9 878 142.00 | | 4 470 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 163.00 | 8 897 406.00 | | 4 688 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 139.00 | 980 736.00 | | -218 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 265.00 | | | 2 070 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 804.00 | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 819.00 | 2 046 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 015.00 | 1 557 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 518.00 | | | 1 579 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 285.00 | 12 958.00 | 22 015.00 | 1 302 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 285.00 | 12 958.00 | 22 015.00 | 1 302 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 414.00 | | 705.00 | 10 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 563.00 | 1 000.00 | 17 855.00 | 78 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 17 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 644.00 | 912 644.00 | | 912 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 195.00 | 629 195.00 | | 629 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 913 023.00 | 913 023.00 | | 913 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 316.00 | 1 090 474.00 | 843.00 | 1 091 316.00 |
VW T.V.A. | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 406.00 | 2 161 406.00 | | 2 161 406.00 |