| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 099.00 | | 488 099.00 | 488 099.00 |
AN Terrains | 226 177.00 | 7 500.00 | 218 677.00 | 226 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 882.00 | 1 239 143.00 | 49 740.00 | 1 288 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 459.00 | 55 643.00 | 8 817.00 | 64 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 265.00 | 1 302 285.00 | 767 980.00 | 2 070 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
BP En cours de production de services | 202 601.00 | | 202 601.00 | 202 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 319.00 | 10 149.00 | 1 354 170.00 | 1 364 319.00 |
BZ Autres créances | 425 544.00 | | 425 544.00 | 425 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 746.00 | 10 149.00 | 2 030 597.00 | 2 040 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 011.00 | 1 312 434.00 | 2 798 576.00 | 4 111 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 588.00 | -1 769 397.00 | | -1 053 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 736.00 | 715 809.00 | | 980 736.00 |
DK Provisions réglementées | 10 414.00 | 18 225.00 | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 157 562.00 | -815 362.00 | | 157 562.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 47 442.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 91 442.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961.00 | 470.00 | | 10 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 940.00 | 724 298.00 | | 120 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 768.00 | 184 740.00 | | 153 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 714.00 | 1 415 207.00 | | 1 531 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 529.00 | 730 603.00 | | 545 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 363.00 | | |
EA Autres dettes | 15 322.00 | 17 241.00 | | 15 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 781.00 | 705 921.00 | | 204 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 014.00 | 3 819 843.00 | | 2 583 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 576.00 | 3 095 923.00 | | 2 798 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 283.00 | 240 806.00 | 1 722 089.00 | 1 481 283.00 |
FG Production vendue services | 7 763 490.00 | | 7 763 490.00 | 7 763 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 244 773.00 | 240 806.00 | 9 485 579.00 | 9 244 773.00 |
FM Production stockée | | | -268 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 300.00 | 9 000.00 | | 68 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 967.00 | 9 657.00 | | 7 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 267.00 | 18 657.00 | | 76 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 173.00 | 50 627.00 | | 11 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 767.00 | 42 902.00 | | 5 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 469.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 096.00 | 93 998.00 | | 17 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 171.00 | -75 341.00 | | 59 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 163.00 | 25 079.00 | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 878 142.00 | 10 075 594.00 | | 9 878 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 406.00 | 9 359 785.00 | | 8 897 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 736.00 | 715 809.00 | | 980 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 508.00 | | 3 226.00 | 2 442 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 470.00 | 2 070 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 170.00 | 1 579 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 462.00 | | 3 226.00 | 1 951 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 656.00 | 18 032.00 | 369 402.00 | 1 653 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 656.00 | 18 032.00 | 369 402.00 | 1 653 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 225.00 | 155.00 | 7 967.00 | 18 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 442.00 | 7 000.00 | 40 442.00 | 91 442.00 |
6T Sur comptes clients | 70 841.00 | | 60 691.00 | 70 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 841.00 | | 60 691.00 | 70 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 508.00 | 7 155.00 | 109 100.00 | 180 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 101 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | 7 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 714.00 | 1 531 714.00 | | 1 531 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 781.00 | 204 781.00 | | 204 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 180.00 | 1 352 180.00 | | 1 352 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
VB T. V. A. | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |
VC Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 846.00 | 1 779 061.00 | 14 785.00 | 1 793 846.00 |
VW T.V.A. | 195 239.00 | 195 239.00 | | 195 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 246.00 | 2 429 246.00 | | 2 429 246.00 |