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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 099.00 | 488 099.00 | | 488 099.00 |
AN Terrains | 12 313.00 | 7 500.00 | 4 813.00 | 12 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 622.00 | 1 108 932.00 | 34 689.00 | 1 143 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 444.00 | 37 259.00 | 5 185.00 | 42 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 714.00 | 1 641 790.00 | 44 923.00 | 1 686 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BP En cours de production de services | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 652.00 | | 551 652.00 | 551 652.00 |
BZ Autres créances | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 935.00 | | 762 935.00 | 762 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 648.00 | 1 641 790.00 | 807 858.00 | 2 449 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 768.00 | -290 990.00 | | -1 524 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 629.00 | -1 233 778.00 | | -48 629.00 |
DK Provisions réglementées | 7 283.00 | 7 487.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346 115.00 | -1 297 281.00 | | -1 346 115.00 |
DP Provisions pour risques | 16 001.00 | 45 895.00 | | 16 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 221.00 | 44 000.00 | | 18 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 222.00 | 89 895.00 | | 34 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 051.00 | 1 614 011.00 | | 1 406 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 685.00 | 18 421.00 | | 77 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 240.00 | 306 877.00 | | 294 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 394.00 | 281 498.00 | | 182 394.00 |
EA Autres dettes | 124 643.00 | 138 484.00 | | 124 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 738.00 | 100 343.00 | | 34 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 751.00 | 2 459 765.00 | | 2 119 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 858.00 | 1 252 379.00 | | 807 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406 051.00 | | | 1 406 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 1 555 185.00 | | 1 555 185.00 | 1 555 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 585.00 | | 1 556 585.00 | 1 556 585.00 |
FM Production stockée | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 662.00 | 4 000.00 | | 200 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | 2 221.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 867.00 | 6 221.00 | | 200 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 864.00 | 1 515.00 | | 213 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 864.00 | 1 515.00 | | 213 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 997.00 | 4 705.00 | | -12 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673.00 | 18 190.00 | | 15 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 635.00 | 3 063 380.00 | | 2 290 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 264.00 | 4 297 158.00 | | 2 339 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 629.00 | -1 233 778.00 | | -48 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 663.00 | | 12 065.00 | 1 888 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 014.00 | 1 686 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 864.00 | 1 198 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 178.00 | | 12 065.00 | 1 400 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 002.00 | 15 689.00 | | 1 138 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 002.00 | 15 689.00 | | 1 138 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 487.00 | | 205.00 | 7 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 895.00 | 20 337.00 | 76 010.00 | 89 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 482.00 | 20 337.00 | 76 215.00 | 585 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 337.00 | 76 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 051.00 | 1 406 051.00 | | 1 406 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 240.00 | 294 240.00 | | 294 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 551 652.00 | 551 652.00 | | 551 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 522.00 | 619 287.00 | 236.00 | 619 522.00 |
VW T.V.A. | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 066.00 | 2 042 066.00 | | 2 042 066.00 |