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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 099.00 | 488 099.00 | | 488 099.00 |
AN Terrains | 226 177.00 | 7 500.00 | 218 677.00 | 226 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 557.00 | 1 094 454.00 | 37 103.00 | 1 131 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 444.00 | 36 048.00 | 6 396.00 | 42 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 663.00 | 1 626 101.00 | 262 562.00 | 1 888 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BP En cours de production de services | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 542.00 | | 701 542.00 | 701 542.00 |
BZ Autres créances | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 817.00 | | 989 817.00 | 989 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 480.00 | 1 626 101.00 | 1 252 379.00 | 2 878 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 990.00 | -72 851.00 | | -290 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 778.00 | -218 139.00 | | -1 233 778.00 |
DK Provisions réglementées | 7 487.00 | 9 708.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | -1 297 281.00 | -61 282.00 | | -1 297 281.00 |
DP Provisions pour risques | 45 895.00 | 8 000.00 | | 45 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 895.00 | 52 000.00 | | 89 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 926.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 011.00 | 912 644.00 | | 1 614 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 877.00 | 629 195.00 | | 306 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 498.00 | 396 936.00 | | 281 498.00 |
EA Autres dettes | 138 484.00 | 159 132.00 | | 138 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 343.00 | 62 573.00 | | 100 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 765.00 | 2 161 406.00 | | 2 459 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 379.00 | 2 152 124.00 | | 1 252 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
FG Production vendue services | 2 809 047.00 | | 2 809 047.00 | 2 809 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 047.00 | 1 400.00 | 2 810 447.00 | 2 809 047.00 |
FM Production stockée | | | -85 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 221.00 | 705.00 | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 1 705.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 205.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | 1 501.00 | | 4 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 190.00 | 22 814.00 | | 18 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 380.00 | 4 470 024.00 | | 3 063 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 158.00 | 4 688 163.00 | | 4 297 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 778.00 | -218 139.00 | | -1 233 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 446.00 | | 14 000.00 | 2 046 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 783.00 | 1 888 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 325.00 | 1 400 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 503.00 | | 14 000.00 | 1 557 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 228.00 | 14 584.00 | 169 810.00 | 1 293 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 228.00 | 14 584.00 | 169 810.00 | 1 293 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 708.00 | | 2 221.00 | 9 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 37 895.00 | | 52 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 488 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 488 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 708.00 | 525 994.00 | 2 221.00 | 61 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614 011.00 | 1 614 011.00 | | 1 614 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 877.00 | 306 877.00 | | 306 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 701 542.00 | 701 542.00 | | 701 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 105.00 | 864 719.00 | 386.00 | 865 105.00 |
VW T.V.A. | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 344.00 | 2 441 344.00 | | 2 441 344.00 |