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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
AN Terrains | 518 365.00 | 30 691.00 | 487 674.00 | 518 365.00 |
AP Constructions | 13 453 522.00 | 6 837 321.00 | 6 616 202.00 | 13 453 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 071.00 | 264 881.00 | 11 191.00 | 276 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 199 524.00 | | 2 199 524.00 | 2 199 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 496 096.00 | 7 180 007.00 | 9 316 090.00 | 16 496 096.00 |
BN En cours de production de biens | 8 767 398.00 | | 8 767 398.00 | 8 767 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 476.00 | 20 853.00 | 207 622.00 | 228 476.00 |
BZ Autres créances | 2 304 507.00 | | 2 304 507.00 | 2 304 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 065.00 | | 1 090 065.00 | 1 090 065.00 |
CF Disponibilités | 450 896.00 | | 450 896.00 | 450 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 890 643.00 | 20 853.00 | 12 869 790.00 | 12 890 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 386 739.00 | 7 200 860.00 | 22 185 879.00 | 29 386 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 580.00 | 767 580.00 | | 767 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 030.00 | 429 389.00 | | 421 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 792.00 | -8 359.00 | | 10 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 142 700.00 | 3 314 318.00 | | 3 142 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 183.00 | 4 536 009.00 | | 4 375 183.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 519.00 | 98 030.00 | | 70 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 719.00 | 98 030.00 | | 72 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393 633.00 | 12 654 196.00 | | 12 393 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 889.00 | 909 410.00 | | 892 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 029.00 | 22 918.00 | | 34 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 497.00 | 281 918.00 | | 703 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 130.00 | 125 771.00 | | 117 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 970.00 | | 14 437.00 |
EA Autres dettes | 501 425.00 | 361 307.00 | | 501 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080 937.00 | 3 502 178.00 | | 3 080 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 737 978.00 | 17 872 667.00 | | 17 737 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 185 879.00 | 22 506 706.00 | | 22 185 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 229.00 | | 863 229.00 | 863 229.00 |
FG Production vendue services | 1 246 958.00 | | 1 246 958.00 | 1 246 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 187.00 | | 2 110 187.00 | 2 110 187.00 |
FM Production stockée | | | 227 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 719.00 | |
GE Autres charges | | | 227 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 10.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 417.00 | 204 911.00 | | 209 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 509.00 | 204 920.00 | | 209 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 3.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 495.00 | 204 918.00 | | 204 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 585.00 | 3 505 234.00 | | 3 230 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 793.00 | 3 513 593.00 | | 3 219 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 792.00 | -8 359.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 392 079.00 | | 109 026.00 | 16 392 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 16 496 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 16 448 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344 965.00 | | 109 026.00 | 16 344 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585 612.00 | 563 773.00 | 69.00 | 6 585 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 497.00 | 563 773.00 | 69.00 | 6 538 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 030.00 | 72 719.00 | 98 030.00 | 98 030.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 991.00 | 1 700.00 | | 28 991.00 |
6T Sur comptes clients | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 844.00 | 1 700.00 | | 49 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 874.00 | 74 419.00 | 98 030.00 | 147 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 419.00 | 98 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 889.00 | 892 889.00 | | 892 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 497.00 | 703 497.00 | | 703 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 425.00 | 501 425.00 | | 501 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080 937.00 | 3 080 937.00 | | 3 080 937.00 |
UX Autres créances clients | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VB T. V. A. | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 358 677.00 | 3 988 386.00 | 4 452 551.00 | 12 358 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 752.00 | | | 673 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 983.00 | | | 2 120 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 654.00 | 2 549 654.00 | | 2 549 654.00 |
VW T.V.A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 703 949.00 | 9 333 658.00 | 4 452 551.00 | 17 703 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |