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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
AN Terrains | 518 365.00 | 34 092.00 | 484 274.00 | 518 365.00 |
AP Constructions | 15 086 078.00 | 8 010 840.00 | 7 075 238.00 | 15 086 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 484.00 | 270 252.00 | 9 232.00 | 279 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 153 944.00 | | 2 153 944.00 | 2 153 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 112 910.00 | 8 365 222.00 | 9 747 688.00 | 18 112 910.00 |
BN En cours de production de biens | 7 451 640.00 | | 7 451 640.00 | 7 451 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 776.00 | 20 853.00 | 206 923.00 | 227 776.00 |
BZ Autres créances | 2 353 667.00 | | 2 353 667.00 | 2 353 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 443.00 | | 870 443.00 | 870 443.00 |
CF Disponibilités | 824 821.00 | | 824 821.00 | 824 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 776 575.00 | 20 853.00 | 11 755 722.00 | 11 776 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 889 485.00 | 8 386 075.00 | 21 503 410.00 | 29 889 485.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 580.00 | 767 580.00 | | 767 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 829.00 | 26 762.00 | | 26 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 562.00 | 431 282.00 | | 432 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 1 347.00 | | 1 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 653 599.00 | 3 487 795.00 | | 3 653 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 052.00 | 4 721 625.00 | | 4 889 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 012.00 | 31 812.00 | | 23 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 012.00 | 31 812.00 | | 23 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 945 304.00 | 12 367 060.00 | | 12 945 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 151.00 | 895 308.00 | | 898 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559.00 | 68 109.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 996.00 | 241 657.00 | | 142 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 893.00 | 183 567.00 | | 85 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 494.00 | 330 944.00 | | 32 494.00 |
EA Autres dettes | 740 015.00 | 608 311.00 | | 740 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 742 935.00 | 2 877 338.00 | | 1 742 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 591 346.00 | 17 572 293.00 | | 16 591 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 503 410.00 | 22 325 730.00 | | 21 503 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 089.00 | 8 375 395.00 | | 5 985 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | 167 770.00 | | 2 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 184.00 | | 2 370 184.00 | 2 370 184.00 |
FG Production vendue services | 1 224 600.00 | | 1 224 600.00 | 1 224 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 784.00 | | 3 594 784.00 | 3 594 784.00 |
FM Production stockée | | | -761 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | 188 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | 113.00 | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 902.00 | 204 905.00 | | 227 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 585.00 | 205 017.00 | | 230 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 338.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 584.00 | 202 679.00 | | 230 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 488.00 | 2 572 202.00 | | 3 717 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 865.00 | 2 570 855.00 | | 3 715 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | 1 347.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 729 789.00 | | 1 958 652.00 | 17 729 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575 532.00 | 18 112 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575 532.00 | 18 039 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656 250.00 | | 1 958 652.00 | 17 656 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707 500.00 | 623 631.00 | | 7 707 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 651.00 | 2 888.00 | | 45 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661 849.00 | 620 742.00 | | 7 661 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 812.00 | 23 012.00 | 31 812.00 | 31 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 812.00 | 23 012.00 | 31 812.00 | 31 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 012.00 | 31 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 151.00 | 898 151.00 | | 898 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 015.00 | 740 015.00 | | 740 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 742 935.00 | 1 742 935.00 | | 1 742 935.00 |
UX Autres créances clients | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943 106.00 | 6 958 016.00 | 2 062 819.00 | 12 943 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667 358.00 | | | 1 667 358.00 |
VP Divers | 2 353 667.00 | 2 353 667.00 | | 2 353 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 967.00 | 2 627 967.00 | | 2 627 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 788.00 | 10 602 698.00 | 2 062 819.00 | 16 587 788.00 |