| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 36 566.00 | 2 888.00 | 39 454.00 |
AN Terrains | 518 365.00 | 32 391.00 | 485 974.00 | 518 365.00 |
AP Constructions | 13 510 001.00 | 7 391 831.00 | 6 118 170.00 | 13 510 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 484.00 | 268 518.00 | 10 966.00 | 279 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 346 901.00 | | 3 346 901.00 | 3 346 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 729 789.00 | 7 739 891.00 | 9 989 898.00 | 17 729 789.00 |
BN En cours de production de biens | 8 212 918.00 | | 8 212 918.00 | 8 212 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 448.00 | 20 853.00 | 265 595.00 | 286 448.00 |
BZ Autres créances | 2 722 109.00 | | 2 722 109.00 | 2 722 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 375.00 | | 977 375.00 | 977 375.00 |
CF Disponibilités | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 356 686.00 | 20 853.00 | 12 335 832.00 | 12 356 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 086 474.00 | 7 760 744.00 | 22 325 730.00 | 30 086 474.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 580.00 | 767 580.00 | | 767 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 762.00 | 26 222.00 | | 26 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 282.00 | 421 030.00 | | 431 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | 10 792.00 | | 1 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 487 795.00 | 3 142 700.00 | | 3 487 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 625.00 | 4 375 183.00 | | 4 721 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 812.00 | 70 519.00 | | 31 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 812.00 | 72 719.00 | | 31 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 367 060.00 | 12 393 633.00 | | 12 367 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 308.00 | 892 889.00 | | 895 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 109.00 | 34 029.00 | | 68 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 657.00 | 703 497.00 | | 241 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 567.00 | 117 130.00 | | 183 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 944.00 | 14 437.00 | | 330 944.00 |
EA Autres dettes | 608 311.00 | 501 425.00 | | 608 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 877 338.00 | 3 080 937.00 | | 2 877 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 572 293.00 | 17 737 978.00 | | 17 572 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 325 730.00 | 22 185 879.00 | | 22 325 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 375 395.00 | 9 333 658.00 | | 8 375 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 770.00 | | | 167 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 759.00 | | 1 041 759.00 | 1 041 759.00 |
FG Production vendue services | 1 199 896.00 | | 1 199 896.00 | 1 199 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 655.00 | | 2 241 655.00 | 2 241 655.00 |
FM Production stockée | | | -554 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 812.00 | |
GE Autres charges | | | 204 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 92.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 905.00 | 209 417.00 | | 204 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 017.00 | 209 509.00 | | 205 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | 5 009.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 5 014.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 679.00 | 204 495.00 | | 202 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 202.00 | 3 230 585.00 | | 2 572 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 855.00 | 3 219 793.00 | | 2 570 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | 10 792.00 | | 1 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 496 096.00 | | | 16 496 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 729 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 656 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 448 982.00 | | | 16 448 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149 316.00 | 564 473.00 | 6 290.00 | 7 149 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 114.00 | 412.00 | 1 875.00 | 47 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102 201.00 | 564 061.00 | 4 415.00 | 7 102 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 719.00 | 31 811.00 | 72 718.00 | 72 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 719.00 | 31 811.00 | 72 718.00 | 72 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 812.00 | 72 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 308.00 | 895 308.00 | | 895 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 657.00 | 241 657.00 | | 241 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 311.00 | 608 311.00 | | 608 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 877 338.00 | 2 877 338.00 | | 2 877 338.00 |
UX Autres créances clients | 286 448.00 | | | 286 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 770.00 | 167 770.00 | | 167 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 199 290.00 | 3 070 500.00 | 4 588 082.00 | 12 199 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 385.00 | | | 3 988 385.00 |
VP Divers | 2 722 109.00 | | | 2 722 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 567.00 | 183 567.00 | | 183 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 243.00 | 3 028 243.00 | | 3 028 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 504 185.00 | 8 375 395.00 | 4 588 082.00 | 17 504 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |