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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
AN Terrains | 518 365.00 | 35 792.00 | 482 573.00 | 518 365.00 |
AP Constructions | 15 106 807.00 | 8 542 365.00 | 6 564 443.00 | 15 106 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 859.00 | 271 869.00 | 12 990.00 | 284 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 009 017.00 | 8 900 064.00 | 7 108 953.00 | 16 009 017.00 |
BN En cours de production de biens | 5 872 306.00 | | 5 872 306.00 | 5 872 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 290.00 | 2 450.00 | 137 840.00 | 140 290.00 |
BZ Autres créances | 5 645 349.00 | | 5 645 349.00 | 5 645 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 679.00 | | 875 679.00 | 875 679.00 |
CF Disponibilités | 896 798.00 | | 896 798.00 | 896 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566 342.00 | 2 450.00 | 13 563 892.00 | 13 566 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 575 359.00 | 8 902 514.00 | 20 672 845.00 | 29 575 359.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 580.00 | 767 580.00 | | 767 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 911.00 | 26 829.00 | | 26 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 104.00 | 432 562.00 | | 434 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 916.00 | 1 623.00 | | 64 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 847 689.00 | 3 653 599.00 | | 2 847 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 058.00 | 4 889 052.00 | | 4 148 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 729 239.00 | 23 012.00 | | 2 729 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 729 239.00 | 23 012.00 | | 2 729 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762 835.00 | 12 945 304.00 | | 9 762 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 910.00 | 898 151.00 | | 900 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 158.00 | 3 559.00 | | 41 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 142 996.00 | | 329 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 582.00 | 85 893.00 | | 79 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 673.00 | 32 494.00 | | 40 673.00 |
EA Autres dettes | 417 015.00 | 740 015.00 | | 417 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224 071.00 | 1 742 935.00 | | 2 224 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 795 549.00 | 16 591 346.00 | | 13 795 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 672 845.00 | 21 503 410.00 | | 20 672 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 148.00 | 5 985 089.00 | | 4 522 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935.00 | 2 198.00 | | 1 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 739 458.00 | | 6 739 458.00 | 6 739 458.00 |
FG Production vendue services | 1 232 003.00 | | 1 232 003.00 | 1 232 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 462.00 | | 7 971 462.00 | 7 971 462.00 |
FM Production stockée | | | -1 579 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 291 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 729 239.00 | |
GE Autres charges | | | 146 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 2 683.00 | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857 636.00 | 227 902.00 | | 1 857 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 347.00 | 230 585.00 | | 1 860 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136 394.00 | | | 2 136 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 531.00 | 2.00 | | 2 136 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 184.00 | 230 584.00 | | -276 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 138.00 | 3 717 488.00 | | 12 170 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 105 222.00 | 3 715 865.00 | | 12 105 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 916.00 | 1 623.00 | | 64 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 112 910.00 | | 173 633.00 | 18 112 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 526.00 | 16 009 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277 526.00 | 15 935 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 039 370.00 | | 173 633.00 | 18 039 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379 670.00 | 590 301.00 | 57 160.00 | 8 379 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282 591.00 | 590 301.00 | 57 160.00 | 8 282 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 012.00 | 2 729 239.00 | 23 012.00 | 23 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 012.00 | 2 729 239.00 | 23 012.00 | 23 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729 239.00 | 23 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 910.00 | 900 910.00 | | 900 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 329 305.00 | | 329 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 015.00 | 417 015.00 | | 417 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224 071.00 | 2 224 071.00 | | 2 224 071.00 |
UX Autres créances clients | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 760 900.00 | 528 657.00 | 5 677 396.00 | 9 760 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175 001.00 | | | 5 175 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645 349.00 | 5 645 349.00 | | 5 645 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 807.00 | 5 894 807.00 | | 5 894 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 754 391.00 | 4 522 148.00 | 5 677 396.00 | 13 754 391.00 |