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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 7 095.00 | 11 438.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 932.00 | 8 985.00 | 21 947.00 | 30 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 973.00 | 20 441.00 | 142 532.00 | 162 973.00 |
BP En cours de production de services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 377.00 | 6 820.00 | 152 558.00 | 159 377.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 702.00 | 6 820.00 | 291 882.00 | 298 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 675.00 | 27 261.00 | 434 414.00 | 461 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 487.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 164 871.00 | 138 507.00 | | 164 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 41 910.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 298 682.00 | 308 832.00 | | 298 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 188.00 | 6 754.00 | | 30 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | 16 220.00 | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 3 629.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 832.00 | 95 313.00 | | 72 832.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 329.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 732.00 | 126 244.00 | | 135 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 414.00 | 435 077.00 | | 434 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 290.00 | 123 410.00 | | 115 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
FM Production stockée | | | 29 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 1 039.00 | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 287.00 | 20 337.00 | | 20 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 166.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 166.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -2 166.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103.00 | 8 979.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 197.00 | 292 988.00 | | 256 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 007.00 | 251 078.00 | | 251 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | 41 910.00 | | 5 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 187.00 | 2 685.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 254.00 | | 29 209.00 | 134 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 162 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | 103 454.00 | 4 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 49 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | | 29 209.00 | 20 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 278.00 | 3 653.00 | 490.00 | 17 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 3 653.00 | 490.00 | 12 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 301.00 | | 482.00 | 7 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 301.00 | | 482.00 | 7 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301.00 | | 482.00 | 7 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 188.00 | 9 747.00 | 20 442.00 | 30 188.00 |
VI Groupe et associés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
VW T.V.A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 732.00 | 115 290.00 | 20 442.00 | 135 732.00 |