| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 4 751.00 | 2 481.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 370.00 | 8 973.00 | 7 397.00 | 16 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 881.00 | 32 256.00 | 119 624.00 | 151 881.00 |
BP En cours de production de services | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 370.00 | 2 611.00 | 125 759.00 | 128 370.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 235.00 | 2 611.00 | 379 624.00 | 382 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 115.00 | 34 867.00 | 499 248.00 | 534 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 191.00 | 3 665.00 | | 14 191.00 |
DL TOTAL (I) | 304 761.00 | 294 235.00 | | 304 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 958.00 | 39 190.00 | | 52 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 3 812.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 7 131.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 076.00 | 136 986.00 | | 125 076.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 487.00 | 187 119.00 | | 194 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 248.00 | 481 354.00 | | 499 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 706.00 | |
FM Production stockée | | | -16 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 18 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 366.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -1 366.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 1 185.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 210.00 | 319 910.00 | | 379 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 019.00 | 316 245.00 | | 365 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 191.00 | 3 665.00 | | 14 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 363.00 | | 12 053.00 | 143 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 151 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 34 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 454.00 | | 2 870.00 | 103 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | | 9 024.00 | 29 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 159.00 | 10 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 776.00 | 2 015.00 | 3 535.00 | 33 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 389.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | 1 626.00 | 3 535.00 | 29 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 055.00 | | 24 444.00 | 27 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 055.00 | | 24 444.00 | 27 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 055.00 | | 24 444.00 | 27 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 252.00 | 128 081.00 | 6 170.00 | 134 252.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |